資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-06-12
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柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元)
DIOX9
最新淨值 (06/11)
12.9169
漲跌幅
1.24%
📊
柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元)
DIOY0
最新淨值 (06/11)
9.9137
漲跌幅
1.24%
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柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(美元)
DIOY1
最新淨值 (06/11)
9.9145
漲跌幅
1.24%
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柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(美元)
DIOY2
最新淨值 (06/11)
12.9170
漲跌幅
1.24%
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柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型(美元)
DIOY3
最新淨值 (06/11)
15.1639
漲跌幅
1.24%
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柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(南非幣)
DIOY4
最新淨值 (06/11)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(南非幣)
DIOY5
最新淨值 (06/11)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(南非幣)
DIOY6
最新淨值 (06/11)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(南非幣)
DIOY7
最新淨值 (06/11)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-N類型
DIOY8
最新淨值 (06/11)
9.5639
漲跌幅
0.41%
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柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型
DIOY9
最新淨值 (06/11)
9.5006
漲跌幅
0.42%
📊
柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(人民幣)
DIOZ0
最新淨值 (06/11)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(人民幣)
DIOZ1
最新淨值 (06/11)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-N類型(人民幣)
DIOZ2
最新淨值 (06/11)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型(人民幣)
DIOZ3
最新淨值 (06/11)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)
DIOZ4
最新淨值 (06/11)
10.6217
漲跌幅
0.48%
📊
柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)
DIOZ5
最新淨值 (06/11)
7.9802
漲跌幅
0.48%
📊
柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-N類型(美元)
DIOZ6
最新淨值 (06/11)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型(美元)
DIOZ7
最新淨值 (06/11)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(南非幣)
DIOZ8
最新淨值 (06/11)
0.0000
漲跌幅
- 0.00% | 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOX9 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 12.9169 |
1.24%
|
2026-06-11 |
| DIOY0 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 9.9137 |
1.24%
|
2026-06-11 |
| DIOY1 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 9.9145 |
1.24%
|
2026-06-11 |
| DIOY2 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 12.9170 |
1.24%
|
2026-06-11 |
| DIOY3 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 15.1639 |
1.24%
|
2026-06-11 |
| DIOY4 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-06-11 |
| DIOY5 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-06-11 |
| DIOY6 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-06-11 |
| DIOY7 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-06-11 |
| DIOY8 |
柏瑞美國雙核心收益基金-N類型
|
柏瑞投信 | TWD | 9.5639 |
0.41%
|
2026-06-11 |
| DIOY9 |
柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型
|
柏瑞投信 | TWD | 9.5006 |
0.42%
|
2026-06-11 |
| DIOZ0 |
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(人民幣)
|
柏瑞投信 | CNY | 0.0000 | - 0.00% | 2026-06-11 |
| DIOZ1 |
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(人民幣)
|
柏瑞投信 | CNY | 0.0000 | - 0.00% | 2026-06-11 |
| DIOZ2 |
柏瑞美國雙核心收益基金-N類型(人民幣)
|
柏瑞投信 | CNY | 0.0000 | - 0.00% | 2026-06-11 |
| DIOZ3 |
柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型(人民幣)
|
柏瑞投信 | CNY | 0.0000 | - 0.00% | 2026-06-11 |
| DIOZ4 |
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 10.6217 |
0.48%
|
2026-06-11 |
| DIOZ5 |
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 7.9802 |
0.48%
|
2026-06-11 |
| DIOZ6 |
柏瑞美國雙核心收益基金-N類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 0.0000 | - 0.00% | 2026-06-11 |
| DIOZ7 |
柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 0.0000 | - 0.00% | 2026-06-11 |
| DIOZ8 |
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-06-11 |