資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-09-04
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27 家
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柏瑞投信
柏瑞特別股息收益基金-N類型(日幣)
DIOCZ
最新淨值 (09/03)
9.0900
漲跌幅
0.76%
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柏瑞投信
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(日幣)
DIODA
最新淨值 (09/03)
10.4000
漲跌幅
0.76%
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柏瑞投信
柏瑞特別股息收益基金-IA類型(日幣)
DIODB
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信
柏瑞特別股息收益基金-IB類型(日幣)
DIODC
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信
柏瑞日本多重資產基金-A類型
DIODD
最新淨值 (09/03)
11.4886
漲跌幅
1.23%
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柏瑞投信
柏瑞日本多重資產基金-B類型
DIODE
最新淨值 (09/03)
10.8629
漲跌幅
1.23%
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柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(人民幣)
DIOV3
最新淨值 (09/03)
15.2100
漲跌幅
1.20%
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柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元)
DIOV8
最新淨值 (09/03)
13.6400
漲跌幅
1.19%
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柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N類型(美元)
DIOV9
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(美元)
DIOW0
最新淨值 (09/03)
16.4400
漲跌幅
1.23%
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柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型(美元)
DIOW1
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(南非幣)
DIOW2
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(南非幣)
DIOW3
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N類型(南非幣)
DIOW4
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(南非幣)
DIOW5
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型
DIOW6
最新淨值 (09/03)
14.6260
漲跌幅
0.98%
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柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型
DIOW7
最新淨值 (09/03)
11.0036
漲跌幅
0.98%
📊
柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型
DIOW8
最新淨值 (09/03)
11.0044
漲跌幅
0.98%
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柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型
DIOW9
最新淨值 (09/03)
14.6264
漲跌幅
0.98%
📊
柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型
DIOX0
最新淨值 (09/03)
14.9398
漲跌幅
0.98%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOCZ |
柏瑞特別股息收益基金-N類型(日幣)
|
柏瑞投信 | JPY | 9.0900 |
0.76%
|
2026-09-03 |
| DIODA |
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(日幣)
|
柏瑞投信 | JPY | 10.4000 |
0.76%
|
2026-09-03 |
| DIODB |
柏瑞特別股息收益基金-IA類型(日幣)
|
柏瑞投信 | JPY | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIODC |
柏瑞特別股息收益基金-IB類型(日幣)
|
柏瑞投信 | JPY | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIODD |
柏瑞日本多重資產基金-A類型
|
柏瑞投信 | TWD | 11.4886 |
1.23%
|
2026-09-03 |
| DIODE |
柏瑞日本多重資產基金-B類型
|
柏瑞投信 | TWD | 10.8629 |
1.23%
|
2026-09-03 |
| DIOV3 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(人民幣)
|
柏瑞投信 | CNY | 15.2100 |
1.20%
|
2026-09-03 |
| DIOV8 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 13.6400 |
1.19%
|
2026-09-03 |
| DIOV9 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIOW0 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 16.4400 |
1.23%
|
2026-09-03 |
| DIOW1 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIOW2 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIOW3 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIOW4 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIOW5 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIOW6 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型
|
柏瑞投信 | TWD | 14.6260 |
0.98%
|
2026-09-03 |
| DIOW7 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型
|
柏瑞投信 | TWD | 11.0036 |
0.98%
|
2026-09-03 |
| DIOW8 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型
|
柏瑞投信 | TWD | 11.0044 |
0.98%
|
2026-09-03 |
| DIOW9 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型
|
柏瑞投信 | TWD | 14.6264 |
0.98%
|
2026-09-03 |
| DIOX0 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型
|
柏瑞投信 | TWD | 14.9398 |
0.98%
|
2026-09-03 |