資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-06-30
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投信公司
27 家
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柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元)
DIOV8
最新淨值 (06/29)
13.0800
漲跌幅
1.24%
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柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N類型(美元)
DIOV9
最新淨值 (06/29)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(美元)
DIOW0
最新淨值 (06/29)
15.4400
漲跌幅
1.18%
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柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型(美元)
DIOW1
最新淨值 (06/29)
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漲跌幅
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柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(南非幣)
DIOW2
最新淨值 (06/29)
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漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(南非幣)
DIOW3
最新淨值 (06/29)
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漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N類型(南非幣)
DIOW4
最新淨值 (06/29)
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漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(南非幣)
DIOW5
最新淨值 (06/29)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型
DIOW6
最新淨值 (06/29)
14.3134
漲跌幅
0.48%
📊
柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型
DIOW7
最新淨值 (06/29)
10.9869
漲跌幅
0.48%
📊
柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型
DIOW8
最新淨值 (06/29)
10.9876
漲跌幅
0.48%
📊
柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型
DIOW9
最新淨值 (06/29)
14.3138
漲跌幅
0.48%
📊
柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型
DIOX0
最新淨值 (06/29)
14.6080
漲跌幅
0.49%
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柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(澳幣)
DIOX1
最新淨值 (06/29)
12.7463
漲跌幅
0.51%
📊
柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(澳幣)
DIOX2
最新淨值 (06/29)
9.9968
漲跌幅
0.51%
📊
柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(澳幣)
DIOX3
最新淨值 (06/29)
9.9970
漲跌幅
0.51%
📊
柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(澳幣)
DIOX4
最新淨值 (06/29)
12.7472
漲跌幅
0.51%
📊
柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(人民幣)
DIOX5
最新淨值 (06/29)
12.2551
漲跌幅
0.48%
📊
柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(人民幣)
DIOX6
最新淨值 (06/29)
9.5751
漲跌幅
0.48%
📊
柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣)
DIOX7
最新淨值 (06/29)
9.5752
漲跌幅
0.48%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOV8 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 13.0800 |
1.24%
|
2026-06-29 |
| DIOV9 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 0.0000 | - 0.00% | 2026-06-29 |
| DIOW0 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 15.4400 |
1.18%
|
2026-06-29 |
| DIOW1 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 0.0000 | - 0.00% | 2026-06-29 |
| DIOW2 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-06-29 |
| DIOW3 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-06-29 |
| DIOW4 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-06-29 |
| DIOW5 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-06-29 |
| DIOW6 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型
|
柏瑞投信 | TWD | 14.3134 |
0.48%
|
2026-06-29 |
| DIOW7 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型
|
柏瑞投信 | TWD | 10.9869 |
0.48%
|
2026-06-29 |
| DIOW8 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型
|
柏瑞投信 | TWD | 10.9876 |
0.48%
|
2026-06-29 |
| DIOW9 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型
|
柏瑞投信 | TWD | 14.3138 |
0.48%
|
2026-06-29 |
| DIOX0 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型
|
柏瑞投信 | TWD | 14.6080 |
0.49%
|
2026-06-29 |
| DIOX1 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(澳幣)
|
柏瑞投信 | AUD | 12.7463 |
0.51%
|
2026-06-29 |
| DIOX2 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(澳幣)
|
柏瑞投信 | AUD | 9.9968 |
0.51%
|
2026-06-29 |
| DIOX3 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(澳幣)
|
柏瑞投信 | AUD | 9.9970 |
0.51%
|
2026-06-29 |
| DIOX4 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(澳幣)
|
柏瑞投信 | AUD | 12.7472 |
0.51%
|
2026-06-29 |
| DIOX5 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(人民幣)
|
柏瑞投信 | CNY | 12.2551 |
0.48%
|
2026-06-29 |
| DIOX6 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(人民幣)
|
柏瑞投信 | CNY | 9.5751 |
0.48%
|
2026-06-29 |
| DIOX7 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣)
|
柏瑞投信 | CNY | 9.5752 |
0.48%
|
2026-06-29 |