資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-09-04
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投信公司
27 家
📊
柏瑞投信
柏瑞科技多重資產基金-A類型
DIOBX
最新淨值 (09/03)
13.0218
漲跌幅
0.91%
📊
柏瑞投信
柏瑞科技多重資產基金-B類型
DIOBY
最新淨值 (09/03)
10.5816
漲跌幅
0.91%
📊
柏瑞投信
柏瑞科技多重資產基金-N類型
DIOBZ
最新淨值 (09/03)
10.5819
漲跌幅
0.91%
📊
柏瑞投信
柏瑞科技多重資產基金-N9類型
DIOCA
最新淨值 (09/03)
13.0215
漲跌幅
0.91%
📊
柏瑞投信
柏瑞科技多重資產基金-I類型
DIOCB
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞科技多重資產基金-A類型(澳幣)
DIOCC
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞科技多重資產基金-B類型(澳幣)
DIOCD
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞科技多重資產基金-N類型(澳幣)
DIOCE
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞科技多重資產基金-N9類型(澳幣)
DIOCF
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞科技多重資產基金-A類型(人民幣)
DIOCG
最新淨值 (09/03)
12.3335
漲跌幅
0.82%
📊
柏瑞投信
柏瑞科技多重資產基金-B類型(人民幣)
DIOCH
最新淨值 (09/03)
10.2602
漲跌幅
0.82%
📊
柏瑞投信
柏瑞科技多重資產基金-N類型(人民幣)
DIOCI
最新淨值 (09/03)
10.2607
漲跌幅
0.82%
📊
柏瑞投信
柏瑞科技多重資產基金-N9類型(美元)
DIOCR
最新淨值 (09/03)
13.2571
漲跌幅
0.86%
📊
柏瑞投信
柏瑞科技多重資產基金-I類型(美元)
DIOCS
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞科技多重資產基金-A類型(南非幣)
DIOCT
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞科技多重資產基金-B類型(南非幣)
DIOCU
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞科技多重資產基金-N類型(南非幣)
DIOCV
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞科技多重資產基金-N9類型(南非幣)
DIOCW
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞特別股息收益基金-A類型(日幣)
DIOCX
最新淨值 (09/03)
9.6600
漲跌幅
0.82%
📊
柏瑞投信
柏瑞特別股息收益基金-B類型(日幣)
DIOCY
最新淨值 (09/03)
8.7300
漲跌幅
0.80%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOBX |
柏瑞科技多重資產基金-A類型
|
柏瑞投信 | TWD | 13.0218 |
0.91%
|
2026-09-03 |
| DIOBY |
柏瑞科技多重資產基金-B類型
|
柏瑞投信 | TWD | 10.5816 |
0.91%
|
2026-09-03 |
| DIOBZ |
柏瑞科技多重資產基金-N類型
|
柏瑞投信 | TWD | 10.5819 |
0.91%
|
2026-09-03 |
| DIOCA |
柏瑞科技多重資產基金-N9類型
|
柏瑞投信 | TWD | 13.0215 |
0.91%
|
2026-09-03 |
| DIOCB |
柏瑞科技多重資產基金-I類型
|
柏瑞投信 | TWD | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIOCC |
柏瑞科技多重資產基金-A類型(澳幣)
|
柏瑞投信 | AUD | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIOCD |
柏瑞科技多重資產基金-B類型(澳幣)
|
柏瑞投信 | AUD | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIOCE |
柏瑞科技多重資產基金-N類型(澳幣)
|
柏瑞投信 | AUD | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIOCF |
柏瑞科技多重資產基金-N9類型(澳幣)
|
柏瑞投信 | AUD | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIOCG |
柏瑞科技多重資產基金-A類型(人民幣)
|
柏瑞投信 | CNY | 12.3335 |
0.82%
|
2026-09-03 |
| DIOCH |
柏瑞科技多重資產基金-B類型(人民幣)
|
柏瑞投信 | CNY | 10.2602 |
0.82%
|
2026-09-03 |
| DIOCI |
柏瑞科技多重資產基金-N類型(人民幣)
|
柏瑞投信 | CNY | 10.2607 |
0.82%
|
2026-09-03 |
| DIOCR |
柏瑞科技多重資產基金-N9類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 13.2571 |
0.86%
|
2026-09-03 |
| DIOCS |
柏瑞科技多重資產基金-I類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIOCT |
柏瑞科技多重資產基金-A類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIOCU |
柏瑞科技多重資產基金-B類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIOCV |
柏瑞科技多重資產基金-N類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIOCW |
柏瑞科技多重資產基金-N9類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIOCX |
柏瑞特別股息收益基金-A類型(日幣)
|
柏瑞投信 | JPY | 9.6600 |
0.82%
|
2026-09-03 |
| DIOCY |
柏瑞特別股息收益基金-B類型(日幣)
|
柏瑞投信 | JPY | 8.7300 |
0.80%
|
2026-09-03 |