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資料來源：SITCA 投信暨投顧公會

基金淨值查詢

即時追蹤台灣投信基金最新淨值與績效表現

763
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2026-06-30
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投信公司
27 家
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柏瑞投信

柏瑞科技多重資產基金-N類型(人民幣)

DIOCI
CNY
最新淨值 (06/29)
10.4539
漲跌幅
0.17%
📊
柏瑞投信

柏瑞科技多重資產基金-N9類型(美元)

DIOCR
USD
最新淨值 (06/29)
13.1921
漲跌幅
0.21%
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柏瑞投信

柏瑞科技多重資產基金-I類型(美元)

DIOCS
USD
最新淨值 (06/29)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信

柏瑞科技多重資產基金-A類型(南非幣)

DIOCT
ZAR
最新淨值 (06/29)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信

柏瑞科技多重資產基金-B類型(南非幣)

DIOCU
ZAR
最新淨值 (06/29)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信

柏瑞科技多重資產基金-N類型(南非幣)

DIOCV
ZAR
最新淨值 (06/29)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信

柏瑞科技多重資產基金-N9類型(南非幣)

DIOCW
ZAR
最新淨值 (06/29)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信

柏瑞特別股息收益基金-A類型(日幣)

DIOCX
JPY
最新淨值 (06/29)
10.1700
漲跌幅
0.49%
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柏瑞投信

柏瑞特別股息收益基金-B類型(日幣)

DIOCY
JPY
最新淨值 (06/29)
9.3400
漲跌幅
0.43%
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柏瑞投信

柏瑞特別股息收益基金-N類型(日幣)

DIOCZ
JPY
最新淨值 (06/29)
9.7200
漲跌幅
0.52%
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柏瑞投信

柏瑞特別股息收益基金-N9類型(日幣)

DIODA
JPY
最新淨值 (06/29)
10.9400
漲跌幅
0.46%
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柏瑞投信

柏瑞特別股息收益基金-IA類型(日幣)

DIODB
JPY
最新淨值 (06/29)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信

柏瑞特別股息收益基金-IB類型(日幣)

DIODC
JPY
最新淨值 (06/29)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信

柏瑞日本多重資產基金-A類型

DIODD
TWD
最新淨值 (06/29)
11.3669
漲跌幅
0.49%
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柏瑞投信

柏瑞日本多重資產基金-B類型

DIODE
TWD
最新淨值 (06/29)
10.9658
漲跌幅
0.49%
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柏瑞投信

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(人民幣)

DIOV3
CNY
最新淨值 (06/29)
14.3800
漲跌幅
1.13%
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柏瑞投信

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣)

DIOV4
CNY
最新淨值 (06/29)
12.3100
漲跌幅
1.15%
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柏瑞投信

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N類型(人民幣)

DIOV5
CNY
最新淨值 (06/29)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(人民幣)

DIOV6
CNY
最新淨值 (06/29)
14.3800
漲跌幅
1.13%
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柏瑞投信

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(美元)

DIOV7
USD
最新淨值 (06/29)
15.4400
漲跌幅
1.18%