資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-04-21
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柏瑞投信
柏瑞特別股息收益基金-IA類型(日幣)
DIODB
最新淨值 (04/20)
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漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信
柏瑞特別股息收益基金-IB類型(日幣)
DIODC
最新淨值 (04/20)
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漲跌幅
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柏瑞投信
柏瑞日本多重資產基金-A類型
DIODD
最新淨值 (04/20)
11.1767
漲跌幅
0.00%
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柏瑞投信
柏瑞日本多重資產基金-B類型
DIODE
最新淨值 (04/20)
10.9000
漲跌幅
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柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(人民幣)
DIOV3
最新淨值 (04/20)
14.2100
漲跌幅
0.35%
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柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣)
DIOV4
最新淨值 (04/20)
12.3100
漲跌幅
0.32%
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柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N類型(人民幣)
DIOV5
最新淨值 (04/20)
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漲跌幅
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柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(人民幣)
DIOV6
最新淨值 (04/20)
14.2100
漲跌幅
0.28%
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柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(美元)
DIOV7
最新淨值 (04/20)
15.1800
漲跌幅
0.33%
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柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元)
DIOV8
最新淨值 (04/20)
13.0300
漲跌幅
0.31%
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柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N類型(美元)
DIOV9
最新淨值 (04/20)
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漲跌幅
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柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(美元)
DIOW0
最新淨值 (04/20)
15.1800
漲跌幅
0.33%
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柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型(美元)
DIOW1
最新淨值 (04/20)
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漲跌幅
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柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(南非幣)
DIOW2
最新淨值 (04/20)
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- 0.00%
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柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(南非幣)
DIOW3
最新淨值 (04/20)
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漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N類型(南非幣)
DIOW4
最新淨值 (04/20)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(南非幣)
DIOW5
最新淨值 (04/20)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型
DIOW6
最新淨值 (04/20)
13.7942
漲跌幅
0.36%
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柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型
DIOW7
最新淨值 (04/20)
10.7309
漲跌幅
0.36%
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柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型
DIOW8
最新淨值 (04/20)
10.7315
漲跌幅
0.35%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIODB |
柏瑞特別股息收益基金-IA類型(日幣)
|
柏瑞投信 | JPY | 0.0000 | - 0.00% | 2026-04-20 |
| DIODC |
柏瑞特別股息收益基金-IB類型(日幣)
|
柏瑞投信 | JPY | 0.0000 | - 0.00% | 2026-04-20 |
| DIODD |
柏瑞日本多重資產基金-A類型
|
柏瑞投信 | TWD | 11.1767 |
0.00%
|
2026-04-20 |
| DIODE |
柏瑞日本多重資產基金-B類型
|
柏瑞投信 | TWD | 10.9000 |
0.00%
|
2026-04-20 |
| DIOV3 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(人民幣)
|
柏瑞投信 | CNY | 14.2100 |
0.35%
|
2026-04-20 |
| DIOV4 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣)
|
柏瑞投信 | CNY | 12.3100 |
0.32%
|
2026-04-20 |
| DIOV5 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N類型(人民幣)
|
柏瑞投信 | CNY | 0.0000 | - 0.00% | 2026-04-20 |
| DIOV6 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(人民幣)
|
柏瑞投信 | CNY | 14.2100 |
0.28%
|
2026-04-20 |
| DIOV7 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 15.1800 |
0.33%
|
2026-04-20 |
| DIOV8 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 13.0300 |
0.31%
|
2026-04-20 |
| DIOV9 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 0.0000 | - 0.00% | 2026-04-20 |
| DIOW0 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 15.1800 |
0.33%
|
2026-04-20 |
| DIOW1 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 0.0000 | - 0.00% | 2026-04-20 |
| DIOW2 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-04-20 |
| DIOW3 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-04-20 |
| DIOW4 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-04-20 |
| DIOW5 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-04-20 |
| DIOW6 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型
|
柏瑞投信 | TWD | 13.7942 |
0.36%
|
2026-04-20 |
| DIOW7 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型
|
柏瑞投信 | TWD | 10.7309 |
0.36%
|
2026-04-20 |
| DIOW8 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型
|
柏瑞投信 | TWD | 10.7315 |
0.35%
|
2026-04-20 |