資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-09-04
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投信公司
27 家
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柏瑞投信
柏瑞多重資產特別收益基金-IB類型
DIOAV
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信
柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型
DIOBE
最新淨值 (09/03)
13.1519
漲跌幅
0.76%
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柏瑞投信
柏瑞利率對策多重資產基金-I類型
DIOBF
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信
柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(澳幣)
DIOBG
最新淨值 (09/03)
12.9444
漲跌幅
0.63%
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柏瑞投信
柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(澳幣)
DIOBH
最新淨值 (09/03)
11.0927
漲跌幅
0.63%
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柏瑞投信
柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(澳幣)
DIOBI
最新淨值 (09/03)
11.0929
漲跌幅
0.63%
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柏瑞投信
柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(澳幣)
DIOBJ
最新淨值 (09/03)
12.9443
漲跌幅
0.63%
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柏瑞投信
柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(人民幣)
DIOBK
最新淨值 (09/03)
12.1752
漲跌幅
0.67%
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柏瑞投信
柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(人民幣)
DIOBL
最新淨值 (09/03)
10.5609
漲跌幅
0.67%
📊
柏瑞投信
柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(人民幣)
DIOBM
最新淨值 (09/03)
10.5603
漲跌幅
0.67%
📊
柏瑞投信
柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(人民幣)
DIOBN
最新淨值 (09/03)
12.1760
漲跌幅
0.67%
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柏瑞投信
柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(美元)
DIOBO
最新淨值 (09/03)
13.2000
漲跌幅
0.71%
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柏瑞投信
柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(美元)
DIOBP
最新淨值 (09/03)
11.1357
漲跌幅
0.71%
📊
柏瑞投信
柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(美元)
DIOBQ
最新淨值 (09/03)
11.1361
漲跌幅
0.71%
📊
柏瑞投信
柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(美元)
DIOBR
最新淨值 (09/03)
13.1995
漲跌幅
0.71%
📊
柏瑞投信
柏瑞利率對策多重資產基金-I類型(美元)
DIOBS
最新淨值 (09/03)
13.5215
漲跌幅
0.71%
📊
柏瑞投信
柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(南非幣)
DIOBT
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信
柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(南非幣)
DIOBU
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信
柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(南非幣)
DIOBV
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信
柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(南非幣)
DIOBW
最新淨值 (09/03)
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漲跌幅
- 0.00% | 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOAV |
柏瑞多重資產特別收益基金-IB類型
|
柏瑞投信 | TWD | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIOBE |
柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型
|
柏瑞投信 | TWD | 13.1519 |
0.76%
|
2026-09-03 |
| DIOBF |
柏瑞利率對策多重資產基金-I類型
|
柏瑞投信 | TWD | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIOBG |
柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(澳幣)
|
柏瑞投信 | AUD | 12.9444 |
0.63%
|
2026-09-03 |
| DIOBH |
柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(澳幣)
|
柏瑞投信 | AUD | 11.0927 |
0.63%
|
2026-09-03 |
| DIOBI |
柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(澳幣)
|
柏瑞投信 | AUD | 11.0929 |
0.63%
|
2026-09-03 |
| DIOBJ |
柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(澳幣)
|
柏瑞投信 | AUD | 12.9443 |
0.63%
|
2026-09-03 |
| DIOBK |
柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(人民幣)
|
柏瑞投信 | CNY | 12.1752 |
0.67%
|
2026-09-03 |
| DIOBL |
柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(人民幣)
|
柏瑞投信 | CNY | 10.5609 |
0.67%
|
2026-09-03 |
| DIOBM |
柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(人民幣)
|
柏瑞投信 | CNY | 10.5603 |
0.67%
|
2026-09-03 |
| DIOBN |
柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(人民幣)
|
柏瑞投信 | CNY | 12.1760 |
0.67%
|
2026-09-03 |
| DIOBO |
柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 13.2000 |
0.71%
|
2026-09-03 |
| DIOBP |
柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 11.1357 |
0.71%
|
2026-09-03 |
| DIOBQ |
柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 11.1361 |
0.71%
|
2026-09-03 |
| DIOBR |
柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 13.1995 |
0.71%
|
2026-09-03 |
| DIOBS |
柏瑞利率對策多重資產基金-I類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 13.5215 |
0.71%
|
2026-09-03 |
| DIOBT |
柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIOBU |
柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIOBV |
柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIOBW |
柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |