資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-03-19
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26 家
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柏瑞投信
柏瑞科技多重資產基金-N類型(南非幣)
DIOCV
最新淨值 (03/18)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞科技多重資產基金-N9類型(南非幣)
DIOCW
最新淨值 (03/18)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞特別股息收益基金-A類型(日幣)
DIOCX
最新淨值 (03/18)
10.2100
漲跌幅
0.39%
📊
柏瑞投信
柏瑞特別股息收益基金-B類型(日幣)
DIOCY
最新淨值 (03/18)
9.5300
漲跌幅
0.42%
📊
柏瑞投信
柏瑞特別股息收益基金-N類型(日幣)
DIOCZ
最新淨值 (03/18)
9.9100
漲跌幅
0.40%
📊
柏瑞投信
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(日幣)
DIODA
最新淨值 (03/18)
10.9800
漲跌幅
0.36%
📊
柏瑞投信
柏瑞特別股息收益基金-IA類型(日幣)
DIODB
最新淨值 (03/18)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞特別股息收益基金-IB類型(日幣)
DIODC
最新淨值 (03/18)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞日本多重資產基金-A類型
DIODD
最新淨值 (03/18)
11.1279
漲跌幅
1.31%
📊
柏瑞投信
柏瑞日本多重資產基金-B類型
DIODE
最新淨值 (03/18)
10.8978
漲跌幅
1.31%
📊
柏瑞投信
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣)
DIOU2
最新淨值 (03/18)
7.6881
漲跌幅
0.23%
📊
柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型
DIOU8
最新淨值 (03/18)
16.2500
漲跌幅
1.04%
📊
柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(人民幣)
DIOV3
最新淨值 (03/18)
13.4900
漲跌幅
0.88%
📊
柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣)
DIOV4
最新淨值 (03/18)
11.7500
漲跌幅
0.93%
📊
柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N類型(人民幣)
DIOV5
最新淨值 (03/18)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(人民幣)
DIOV6
最新淨值 (03/18)
13.4900
漲跌幅
0.81%
📊
柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(美元)
DIOV7
最新淨值 (03/18)
14.3500
漲跌幅
0.83%
📊
柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元)
DIOV8
最新淨值 (03/18)
12.4000
漲跌幅
0.80%
📊
柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N類型(美元)
DIOV9
最新淨值 (03/18)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(美元)
DIOW0
最新淨值 (03/18)
14.3500
漲跌幅
0.83%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOCV |
柏瑞科技多重資產基金-N類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-03-18 |
| DIOCW |
柏瑞科技多重資產基金-N9類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-03-18 |
| DIOCX |
柏瑞特別股息收益基金-A類型(日幣)
|
柏瑞投信 | JPY | 10.2100 |
0.39%
|
2026-03-18 |
| DIOCY |
柏瑞特別股息收益基金-B類型(日幣)
|
柏瑞投信 | JPY | 9.5300 |
0.42%
|
2026-03-18 |
| DIOCZ |
柏瑞特別股息收益基金-N類型(日幣)
|
柏瑞投信 | JPY | 9.9100 |
0.40%
|
2026-03-18 |
| DIODA |
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(日幣)
|
柏瑞投信 | JPY | 10.9800 |
0.36%
|
2026-03-18 |
| DIODB |
柏瑞特別股息收益基金-IA類型(日幣)
|
柏瑞投信 | JPY | 0.0000 | - 0.00% | 2026-03-18 |
| DIODC |
柏瑞特別股息收益基金-IB類型(日幣)
|
柏瑞投信 | JPY | 0.0000 | - 0.00% | 2026-03-18 |
| DIODD |
柏瑞日本多重資產基金-A類型
|
柏瑞投信 | TWD | 11.1279 |
1.31%
|
2026-03-18 |
| DIODE |
柏瑞日本多重資產基金-B類型
|
柏瑞投信 | TWD | 10.8978 |
1.31%
|
2026-03-18 |
| DIOU2 |
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 7.6881 |
0.23%
|
2026-03-18 |
| DIOU8 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型
|
柏瑞投信 | TWD | 16.2500 |
1.04%
|
2026-03-18 |
| DIOV3 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(人民幣)
|
柏瑞投信 | CNY | 13.4900 |
0.88%
|
2026-03-18 |
| DIOV4 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣)
|
柏瑞投信 | CNY | 11.7500 |
0.93%
|
2026-03-18 |
| DIOV5 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N類型(人民幣)
|
柏瑞投信 | CNY | 0.0000 | - 0.00% | 2026-03-18 |
| DIOV6 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(人民幣)
|
柏瑞投信 | CNY | 13.4900 |
0.81%
|
2026-03-18 |
| DIOV7 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 14.3500 |
0.83%
|
2026-03-18 |
| DIOV8 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 12.4000 |
0.80%
|
2026-03-18 |
| DIOV9 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 0.0000 | - 0.00% | 2026-03-18 |
| DIOW0 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 14.3500 |
0.83%
|
2026-03-18 |