資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-09-04
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東方匯理投信
東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD 月配型(新臺幣)
DIOT1
最新淨值 (09/03)
10.5700
漲跌幅
0.76%
📊
東方匯理投信
東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND 月配型(新臺幣)
DIOT2
最新淨值 (09/03)
10.5700
漲跌幅
0.86%
📊
東方匯理投信
東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2 累積型(美元)
DIOT3
最新淨值 (09/03)
10.7600
漲跌幅
0.75%
📊
東方匯理投信
東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2 累積型(美元)
DIOT4
最新淨值 (09/03)
10.7600
漲跌幅
0.75%
📊
東方匯理投信
東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD 月配型(美元)
DIOT5
最新淨值 (09/03)
10.2700
漲跌幅
0.79%
📊
東方匯理投信
東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND 月配型(美元)
DIOT6
最新淨值 (09/03)
10.2700
漲跌幅
0.79%
📊
東方匯理投信
東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2 累積型(日幣避險)
DIOT7
最新淨值 (09/03)
10.4000
漲跌幅
0.78%
📊
東方匯理投信
東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2 累積型(日幣避險)
DIOT8
最新淨值 (09/03)
10.4500
漲跌幅
0.77%
📊
東方匯理投信
東方匯理全球策略收益基金-N2 累積型(新臺幣)
DIOU2
最新淨值 (09/03)
10.0800
漲跌幅
0.30%
📊
東方匯理投信
東方匯理全球策略收益基金-ND 月配型(美元)
DIOU8
最新淨值 (09/03)
10.0100
漲跌幅
0.20%
📊
柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-N類型(南非幣)
DIOAA
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型(南非幣)
DIOAB
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型
DIOAD
最新淨值 (09/03)
18.9800
漲跌幅
1.17%
📊
柏瑞投信
柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型
DIOAE
最新淨值 (09/03)
18.9800
漲跌幅
1.17%
📊
柏瑞投信
柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型
DIOAF
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(澳幣)
DIOAG
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(澳幣)
DIOAH
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(人民幣)
DIOAJ
最新淨值 (09/03)
16.5700
漲跌幅
1.04%
📊
柏瑞投信
柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(南非幣)
DIOAN
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-I類型(美元)
DIOAQ
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
- 0.00% | 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOT1 |
東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD 月配型(新臺幣)
|
東方匯理投信 | TWD | 10.5700 |
0.76%
|
2026-09-03 |
| DIOT2 |
東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND 月配型(新臺幣)
|
東方匯理投信 | TWD | 10.5700 |
0.86%
|
2026-09-03 |
| DIOT3 |
東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2 累積型(美元)
|
東方匯理投信 | USD | 10.7600 |
0.75%
|
2026-09-03 |
| DIOT4 |
東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2 累積型(美元)
|
東方匯理投信 | USD | 10.7600 |
0.75%
|
2026-09-03 |
| DIOT5 |
東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD 月配型(美元)
|
東方匯理投信 | USD | 10.2700 |
0.79%
|
2026-09-03 |
| DIOT6 |
東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND 月配型(美元)
|
東方匯理投信 | USD | 10.2700 |
0.79%
|
2026-09-03 |
| DIOT7 |
東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2 累積型(日幣避險)
|
東方匯理投信 | JPY | 10.4000 |
0.78%
|
2026-09-03 |
| DIOT8 |
東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2 累積型(日幣避險)
|
東方匯理投信 | JPY | 10.4500 |
0.77%
|
2026-09-03 |
| DIOU2 |
東方匯理全球策略收益基金-N2 累積型(新臺幣)
|
東方匯理投信 | TWD | 10.0800 |
0.30%
|
2026-09-03 |
| DIOU8 |
東方匯理全球策略收益基金-ND 月配型(美元)
|
東方匯理投信 | USD | 10.0100 |
0.20%
|
2026-09-03 |
| DIOAA |
柏瑞美國雙核心收益基金-N類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIOAB |
柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIOAD |
柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型
|
柏瑞投信 | TWD | 18.9800 |
1.17%
|
2026-09-03 |
| DIOAE |
柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型
|
柏瑞投信 | TWD | 18.9800 |
1.17%
|
2026-09-03 |
| DIOAF |
柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型
|
柏瑞投信 | TWD | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIOAG |
柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(澳幣)
|
柏瑞投信 | AUD | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIOAH |
柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(澳幣)
|
柏瑞投信 | AUD | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIOAJ |
柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(人民幣)
|
柏瑞投信 | CNY | 16.5700 |
1.04%
|
2026-09-03 |
| DIOAN |
柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIOAQ |
柏瑞美國雙核心收益基金-I類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |