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資料來源：SITCA 投信暨投顧公會

基金淨值查詢

即時追蹤台灣投信基金最新淨值與績效表現

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2026-02-03
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柏瑞投信

柏瑞科技多重資產基金-N9類型(南非幣)

DIOCW
ZAR
最新淨值 (02/02)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信

柏瑞特別股息收益基金-A類型(日幣)

DIOCX
JPY
最新淨值 (02/02)
10.2100
漲跌幅
0.59%
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柏瑞投信

柏瑞特別股息收益基金-B類型(日幣)

DIOCY
JPY
最新淨值 (02/02)
9.5800
漲跌幅
0.10%
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柏瑞投信

柏瑞特別股息收益基金-N類型(日幣)

DIOCZ
JPY
最新淨值 (02/02)
9.9600
漲跌幅
0.10%
📊
柏瑞投信

柏瑞特別股息收益基金-N9類型(日幣)

DIODA
JPY
最新淨值 (02/02)
10.9800
漲跌幅
0.55%
📊
柏瑞投信

柏瑞特別股息收益基金-IA類型(日幣)

DIODB
JPY
最新淨值 (02/02)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信

柏瑞特別股息收益基金-IB類型(日幣)

DIODC
JPY
最新淨值 (02/02)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信

柏瑞日本多重資產基金-A類型

DIODD
TWD
最新淨值 (02/02)
10.8285
漲跌幅
0.50%
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柏瑞投信

柏瑞日本多重資產基金-B類型

DIODE
TWD
最新淨值 (02/02)
10.6492
漲跌幅
0.91%
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柏瑞投信

柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣)

DIOU2
ZAR
最新淨值 (02/02)
7.7893
漲跌幅
0.78%
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柏瑞投信

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型

DIOU8
TWD
最新淨值 (02/02)
16.8600
漲跌幅
0.48%
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柏瑞投信

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(人民幣)

DIOV3
CNY
最新淨值 (02/02)
14.1700
漲跌幅
0.07%
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柏瑞投信

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣)

DIOV4
CNY
最新淨值 (02/02)
12.4200
漲跌幅
0.56%
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柏瑞投信

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N類型(人民幣)

DIOV5
CNY
最新淨值 (02/02)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(人民幣)

DIOV6
CNY
最新淨值 (02/02)
14.1700
漲跌幅
0.07%
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柏瑞投信

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(美元)

DIOV7
USD
最新淨值 (02/02)
15.0100
漲跌幅
0.07%
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柏瑞投信

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元)

DIOV8
USD
最新淨值 (02/02)
13.0500
漲跌幅
0.68%
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柏瑞投信

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N類型(美元)

DIOV9
USD
最新淨值 (02/02)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(美元)

DIOW0
USD
最新淨值 (02/02)
15.0100
漲跌幅
0.07%
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柏瑞投信

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型(美元)

DIOW1
USD
最新淨值 (02/02)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%