資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-09-04
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東方匯理投信
東方匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(新臺幣)
DIOL0
最新淨值 (09/03)
10.8600
漲跌幅
0.56%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(人民幣避險)
DIOM0
最新淨值 (09/03)
11.5300
漲跌幅
0.44%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(新臺幣)
DION0
最新淨值 (09/03)
12.1100
漲跌幅
0.83%
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東方匯理投信
東方匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(澳幣避險)
DIOO6
最新淨值 (09/03)
12.2700
漲跌幅
0.74%
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東方匯理投信
東方匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(澳幣避險)
DIOO7
最新淨值 (09/03)
12.3000
漲跌幅
0.82%
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東方匯理投信
東方匯理全球非投資等級債券基金-I2 累積型(新臺幣)
DIOO8
最新淨值 (09/03)
10.8400
漲跌幅
0.18%
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東方匯理投信
東方匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(新臺幣)
DIOO9
最新淨值 (09/03)
12.6500
漲跌幅
0.72%
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東方匯理投信
東方匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(新臺幣)
DIOP0
最新淨值 (09/03)
12.6500
漲跌幅
0.72%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(美元)
DIOP4
最新淨值 (09/03)
11.9400
漲跌幅
0.67%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(南非幣避險)
DIOP7
最新淨值 (09/03)
11.8700
漲跌幅
0.76%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(人民幣避險)
DIOQ1
最新淨值 (09/03)
11.5400
漲跌幅
0.70%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選均衡基金-ND 月配型(人民幣避險)
DIOQ4
最新淨值 (09/03)
11.1100
漲跌幅
0.63%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選保守基金-A2 累積型(美元)
DIOR3
最新淨值 (09/03)
10.2700
漲跌幅
0.10%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選保守基金-A2 累積型(南非幣避險)
DIOR7
最新淨值 (09/03)
10.4000
漲跌幅
0.19%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選保守基金-A2 累積型(澳幣避險)
DIOS5
最新淨值 (09/03)
10.1900
漲跌幅
0.10%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選保守基金-N2 累積型(澳幣避險)
DIOS6
最新淨值 (09/03)
10.2100
漲跌幅
0.20%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選保守基金-AD 月配型(澳幣避險)
DIOS7
最新淨值 (09/03)
9.8000
漲跌幅
0.20%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選保守基金-ND 月配型(澳幣避險)
DIOS8
最新淨值 (09/03)
9.8400
漲跌幅
0.10%
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東方匯理投信
東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2 累積型(新臺幣)
DIOS9
最新淨值 (09/03)
11.0800
漲跌幅
0.82%
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東方匯理投信
東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2 累積型(新臺幣)
DIOT0
最新淨值 (09/03)
11.0800
漲跌幅
0.82%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOL0 |
東方匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(新臺幣)
|
東方匯理投信 | TWD | 10.8600 |
0.56%
|
2026-09-03 |
| DIOM0 |
東方匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(人民幣避險)
|
東方匯理投信 | CNY | 11.5300 |
0.44%
|
2026-09-03 |
| DION0 |
東方匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(新臺幣)
|
東方匯理投信 | TWD | 12.1100 |
0.83%
|
2026-09-03 |
| DIOO6 |
東方匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(澳幣避險)
|
東方匯理投信 | AUD | 12.2700 |
0.74%
|
2026-09-03 |
| DIOO7 |
東方匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(澳幣避險)
|
東方匯理投信 | AUD | 12.3000 |
0.82%
|
2026-09-03 |
| DIOO8 |
東方匯理全球非投資等級債券基金-I2 累積型(新臺幣)
|
東方匯理投信 | TWD | 10.8400 |
0.18%
|
2026-09-03 |
| DIOO9 |
東方匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(新臺幣)
|
東方匯理投信 | TWD | 12.6500 |
0.72%
|
2026-09-03 |
| DIOP0 |
東方匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(新臺幣)
|
東方匯理投信 | TWD | 12.6500 |
0.72%
|
2026-09-03 |
| DIOP4 |
東方匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(美元)
|
東方匯理投信 | USD | 11.9400 |
0.67%
|
2026-09-03 |
| DIOP7 |
東方匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(南非幣避險)
|
東方匯理投信 | ZAR | 11.8700 |
0.76%
|
2026-09-03 |
| DIOQ1 |
東方匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(人民幣避險)
|
東方匯理投信 | CNY | 11.5400 |
0.70%
|
2026-09-03 |
| DIOQ4 |
東方匯理CIO精選均衡基金-ND 月配型(人民幣避險)
|
東方匯理投信 | CNY | 11.1100 |
0.63%
|
2026-09-03 |
| DIOR3 |
東方匯理CIO精選保守基金-A2 累積型(美元)
|
東方匯理投信 | USD | 10.2700 |
0.10%
|
2026-09-03 |
| DIOR7 |
東方匯理CIO精選保守基金-A2 累積型(南非幣避險)
|
東方匯理投信 | ZAR | 10.4000 |
0.19%
|
2026-09-03 |
| DIOS5 |
東方匯理CIO精選保守基金-A2 累積型(澳幣避險)
|
東方匯理投信 | AUD | 10.1900 |
0.10%
|
2026-09-03 |
| DIOS6 |
東方匯理CIO精選保守基金-N2 累積型(澳幣避險)
|
東方匯理投信 | AUD | 10.2100 |
0.20%
|
2026-09-03 |
| DIOS7 |
東方匯理CIO精選保守基金-AD 月配型(澳幣避險)
|
東方匯理投信 | AUD | 9.8000 |
0.20%
|
2026-09-03 |
| DIOS8 |
東方匯理CIO精選保守基金-ND 月配型(澳幣避險)
|
東方匯理投信 | AUD | 9.8400 |
0.10%
|
2026-09-03 |
| DIOS9 |
東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2 累積型(新臺幣)
|
東方匯理投信 | TWD | 11.0800 |
0.82%
|
2026-09-03 |
| DIOT0 |
東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2 累積型(新臺幣)
|
東方匯理投信 | TWD | 11.0800 |
0.82%
|
2026-09-03 |