資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-02-03
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25 家
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柏瑞投信
柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(美元)
DIOBQ
最新淨值 (02/02)
10.9211
漲跌幅
0.21%
📊
柏瑞投信
柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(美元)
DIOBR
最新淨值 (02/02)
12.5347
漲跌幅
0.25%
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柏瑞投信
柏瑞利率對策多重資產基金-I類型(美元)
DIOBS
最新淨值 (02/02)
12.7845
漲跌幅
0.25%
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柏瑞投信
柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(南非幣)
DIOBT
最新淨值 (02/02)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信
柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(南非幣)
DIOBU
最新淨值 (02/02)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信
柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(南非幣)
DIOBV
最新淨值 (02/02)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信
柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(南非幣)
DIOBW
最新淨值 (02/02)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信
柏瑞科技多重資產基金-A類型
DIOBX
最新淨值 (02/02)
12.0256
漲跌幅
0.12%
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柏瑞投信
柏瑞科技多重資產基金-B類型
DIOBY
最新淨值 (02/02)
10.2329
漲跌幅
0.79%
📊
柏瑞投信
柏瑞科技多重資產基金-N類型
DIOBZ
最新淨值 (02/02)
10.2331
漲跌幅
0.79%
📊
柏瑞投信
柏瑞科技多重資產基金-N9類型
DIOCA
最新淨值 (02/02)
12.0251
漲跌幅
0.12%
📊
柏瑞投信
柏瑞科技多重資產基金-I類型
DIOCB
最新淨值 (02/02)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞科技多重資產基金-A類型(澳幣)
DIOCC
最新淨值 (02/02)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信
柏瑞科技多重資產基金-B類型(澳幣)
DIOCD
最新淨值 (02/02)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信
柏瑞科技多重資產基金-N類型(澳幣)
DIOCE
最新淨值 (02/02)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信
柏瑞科技多重資產基金-N9類型(澳幣)
DIOCF
最新淨值 (02/02)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞科技多重資產基金-A類型(人民幣)
DIOCG
最新淨值 (02/02)
11.5917
漲跌幅
0.36%
📊
柏瑞投信
柏瑞科技多重資產基金-B類型(人民幣)
DIOCH
最新淨值 (02/02)
10.0491
漲跌幅
0.96%
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柏瑞投信
柏瑞科技多重資產基金-N類型(人民幣)
DIOCI
最新淨值 (02/02)
10.0495
漲跌幅
0.96%
📊
柏瑞投信
柏瑞科技多重資產基金-N類型(南非幣)
DIOCV
最新淨值 (02/02)
0.0000
漲跌幅
- 0.00% | 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOBQ |
柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 10.9211 |
0.21%
|
2026-02-02 |
| DIOBR |
柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 12.5347 |
0.25%
|
2026-02-02 |
| DIOBS |
柏瑞利率對策多重資產基金-I類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 12.7845 |
0.25%
|
2026-02-02 |
| DIOBT |
柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-02-02 |
| DIOBU |
柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-02-02 |
| DIOBV |
柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-02-02 |
| DIOBW |
柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-02-02 |
| DIOBX |
柏瑞科技多重資產基金-A類型
|
柏瑞投信 | TWD | 12.0256 |
0.12%
|
2026-02-02 |
| DIOBY |
柏瑞科技多重資產基金-B類型
|
柏瑞投信 | TWD | 10.2329 |
0.79%
|
2026-02-02 |
| DIOBZ |
柏瑞科技多重資產基金-N類型
|
柏瑞投信 | TWD | 10.2331 |
0.79%
|
2026-02-02 |
| DIOCA |
柏瑞科技多重資產基金-N9類型
|
柏瑞投信 | TWD | 12.0251 |
0.12%
|
2026-02-02 |
| DIOCB |
柏瑞科技多重資產基金-I類型
|
柏瑞投信 | TWD | 0.0000 | - 0.00% | 2026-02-02 |
| DIOCC |
柏瑞科技多重資產基金-A類型(澳幣)
|
柏瑞投信 | AUD | 0.0000 | - 0.00% | 2026-02-02 |
| DIOCD |
柏瑞科技多重資產基金-B類型(澳幣)
|
柏瑞投信 | AUD | 0.0000 | - 0.00% | 2026-02-02 |
| DIOCE |
柏瑞科技多重資產基金-N類型(澳幣)
|
柏瑞投信 | AUD | 0.0000 | - 0.00% | 2026-02-02 |
| DIOCF |
柏瑞科技多重資產基金-N9類型(澳幣)
|
柏瑞投信 | AUD | 0.0000 | - 0.00% | 2026-02-02 |
| DIOCG |
柏瑞科技多重資產基金-A類型(人民幣)
|
柏瑞投信 | CNY | 11.5917 |
0.36%
|
2026-02-02 |
| DIOCH |
柏瑞科技多重資產基金-B類型(人民幣)
|
柏瑞投信 | CNY | 10.0491 |
0.96%
|
2026-02-02 |
| DIOCI |
柏瑞科技多重資產基金-N類型(人民幣)
|
柏瑞投信 | CNY | 10.0495 |
0.96%
|
2026-02-02 |
| DIOCV |
柏瑞科技多重資產基金-N類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-02-02 |