資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-04-21
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27 家
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東方匯理投信
東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2 累積型(美元)
DIOT3
最新淨值 (04/20)
10.2900
漲跌幅
0.29%
📊
東方匯理投信
東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2 累積型(美元)
DIOT4
最新淨值 (04/20)
10.2900
漲跌幅
0.29%
📊
東方匯理投信
東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD 月配型(美元)
DIOT5
最新淨值 (04/20)
10.0500
漲跌幅
0.30%
📊
東方匯理投信
東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND 月配型(美元)
DIOT6
最新淨值 (04/20)
10.0500
漲跌幅
0.30%
📊
東方匯理投信
東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2 累積型(日幣避險)
DIOT7
最新淨值 (04/20)
10.1000
漲跌幅
0.30%
📊
東方匯理投信
東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2 累積型(日幣避險)
DIOT8
最新淨值 (04/20)
10.1100
漲跌幅
0.30%
📊
東方匯理投信
東方匯理全球策略收益基金-N2 累積型(新臺幣)
DIOU2
最新淨值 (04/20)
10.0100
漲跌幅
0.20%
📊
東方匯理投信
東方匯理全球策略收益基金-ND 月配型(美元)
DIOU8
最新淨值 (04/20)
10.1900
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-N類型(南非幣)
DIOAA
最新淨值 (04/20)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型(南非幣)
DIOAB
最新淨值 (04/20)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型
DIOAD
最新淨值 (04/20)
18.3700
漲跌幅
0.38%
📊
柏瑞投信
柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型
DIOAE
最新淨值 (04/20)
18.3700
漲跌幅
0.38%
📊
柏瑞投信
柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型
DIOAF
最新淨值 (04/20)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(澳幣)
DIOAG
最新淨值 (04/20)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(澳幣)
DIOAH
最新淨值 (04/20)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(人民幣)
DIOAJ
最新淨值 (04/20)
16.3400
漲跌幅
0.18%
📊
柏瑞投信
柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(南非幣)
DIOAN
最新淨值 (04/20)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-I類型(美元)
DIOAQ
最新淨值 (04/20)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞多重資產特別收益基金-IB類型
DIOAV
最新淨值 (04/20)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型
DIOBE
最新淨值 (04/20)
12.5509
漲跌幅
0.28%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOT3 |
東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2 累積型(美元)
|
東方匯理投信 | USD | 10.2900 |
0.29%
|
2026-04-20 |
| DIOT4 |
東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2 累積型(美元)
|
東方匯理投信 | USD | 10.2900 |
0.29%
|
2026-04-20 |
| DIOT5 |
東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD 月配型(美元)
|
東方匯理投信 | USD | 10.0500 |
0.30%
|
2026-04-20 |
| DIOT6 |
東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND 月配型(美元)
|
東方匯理投信 | USD | 10.0500 |
0.30%
|
2026-04-20 |
| DIOT7 |
東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2 累積型(日幣避險)
|
東方匯理投信 | JPY | 10.1000 |
0.30%
|
2026-04-20 |
| DIOT8 |
東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2 累積型(日幣避險)
|
東方匯理投信 | JPY | 10.1100 |
0.30%
|
2026-04-20 |
| DIOU2 |
東方匯理全球策略收益基金-N2 累積型(新臺幣)
|
東方匯理投信 | TWD | 10.0100 |
0.20%
|
2026-04-20 |
| DIOU8 |
東方匯理全球策略收益基金-ND 月配型(美元)
|
東方匯理投信 | USD | 10.1900 | - 0.00% | 2026-04-20 |
| DIOAA |
柏瑞美國雙核心收益基金-N類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-04-20 |
| DIOAB |
柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-04-20 |
| DIOAD |
柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型
|
柏瑞投信 | TWD | 18.3700 |
0.38%
|
2026-04-20 |
| DIOAE |
柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型
|
柏瑞投信 | TWD | 18.3700 |
0.38%
|
2026-04-20 |
| DIOAF |
柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型
|
柏瑞投信 | TWD | 0.0000 | - 0.00% | 2026-04-20 |
| DIOAG |
柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(澳幣)
|
柏瑞投信 | AUD | 0.0000 | - 0.00% | 2026-04-20 |
| DIOAH |
柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(澳幣)
|
柏瑞投信 | AUD | 0.0000 | - 0.00% | 2026-04-20 |
| DIOAJ |
柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(人民幣)
|
柏瑞投信 | CNY | 16.3400 |
0.18%
|
2026-04-20 |
| DIOAN |
柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-04-20 |
| DIOAQ |
柏瑞美國雙核心收益基金-I類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 0.0000 | - 0.00% | 2026-04-20 |
| DIOAV |
柏瑞多重資產特別收益基金-IB類型
|
柏瑞投信 | TWD | 0.0000 | - 0.00% | 2026-04-20 |
| DIOBE |
柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型
|
柏瑞投信 | TWD | 12.5509 |
0.28%
|
2026-04-20 |