資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-03-19
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📊
東方匯理投信
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(美元)
DIOK0
最新淨值 (03/18)
10.8900
漲跌幅
0.18%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(新臺幣)
DIOK9
最新淨值 (03/18)
12.0000
漲跌幅
0.66%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(新臺幣)
DIOL0
最新淨值 (03/18)
10.6100
漲跌幅
0.66%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(人民幣避險)
DIOM0
最新淨值 (03/18)
11.1000
漲跌幅
0.54%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(新臺幣)
DION0
最新淨值 (03/18)
11.0800
漲跌幅
0.89%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(澳幣避險)
DIOO6
最新淨值 (03/18)
11.2100
漲跌幅
0.80%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(澳幣避險)
DIOO7
最新淨值 (03/18)
11.2400
漲跌幅
0.79%
📊
東方匯理投信
東方匯理全球非投資等級債券基金-I2 累積型(新臺幣)
DIOO8
最新淨值 (03/18)
10.5400
漲跌幅
- 0.00%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(新臺幣)
DIOO9
最新淨值 (03/18)
11.7700
漲跌幅
0.84%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(新臺幣)
DIOP0
最新淨值 (03/18)
11.7700
漲跌幅
0.84%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(美元)
DIOP4
最新淨值 (03/18)
11.0900
漲跌幅
0.63%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(南非幣避險)
DIOP7
最新淨值 (03/18)
10.9000
漲跌幅
0.64%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(人民幣避險)
DIOQ1
最新淨值 (03/18)
10.8500
漲跌幅
0.64%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選均衡基金-ND 月配型(人民幣避險)
DIOQ4
最新淨值 (03/18)
10.6200
漲跌幅
0.75%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選保守基金-A2 累積型(美元)
DIOR3
最新淨值 (03/18)
10.1600
漲跌幅
0.20%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選保守基金-A2 累積型(南非幣避險)
DIOR7
最新淨值 (03/18)
10.1500
漲跌幅
0.20%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選保守基金-A2 累積型(澳幣避險)
DIOS5
最新淨值 (03/18)
10.0800
漲跌幅
0.10%
📊
東方匯理投信
東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2 累積型(日幣避險)
DIOT8
最新淨值 (03/18)
9.6300
漲跌幅
1.13%
📊
柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-N類型(南非幣)
DIOAA
最新淨值 (03/18)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型(南非幣)
DIOAB
最新淨值 (03/18)
0.0000
漲跌幅
- 0.00% | 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOK0 |
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(美元)
|
東方匯理投信 | USD | 10.8900 |
0.18%
|
2026-03-18 |
| DIOK9 |
東方匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(新臺幣)
|
東方匯理投信 | TWD | 12.0000 |
0.66%
|
2026-03-18 |
| DIOL0 |
東方匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(新臺幣)
|
東方匯理投信 | TWD | 10.6100 |
0.66%
|
2026-03-18 |
| DIOM0 |
東方匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(人民幣避險)
|
東方匯理投信 | CNY | 11.1000 |
0.54%
|
2026-03-18 |
| DION0 |
東方匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(新臺幣)
|
東方匯理投信 | TWD | 11.0800 |
0.89%
|
2026-03-18 |
| DIOO6 |
東方匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(澳幣避險)
|
東方匯理投信 | AUD | 11.2100 |
0.80%
|
2026-03-18 |
| DIOO7 |
東方匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(澳幣避險)
|
東方匯理投信 | AUD | 11.2400 |
0.79%
|
2026-03-18 |
| DIOO8 |
東方匯理全球非投資等級債券基金-I2 累積型(新臺幣)
|
東方匯理投信 | TWD | 10.5400 | - 0.00% | 2026-03-18 |
| DIOO9 |
東方匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(新臺幣)
|
東方匯理投信 | TWD | 11.7700 |
0.84%
|
2026-03-18 |
| DIOP0 |
東方匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(新臺幣)
|
東方匯理投信 | TWD | 11.7700 |
0.84%
|
2026-03-18 |
| DIOP4 |
東方匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(美元)
|
東方匯理投信 | USD | 11.0900 |
0.63%
|
2026-03-18 |
| DIOP7 |
東方匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(南非幣避險)
|
東方匯理投信 | ZAR | 10.9000 |
0.64%
|
2026-03-18 |
| DIOQ1 |
東方匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(人民幣避險)
|
東方匯理投信 | CNY | 10.8500 |
0.64%
|
2026-03-18 |
| DIOQ4 |
東方匯理CIO精選均衡基金-ND 月配型(人民幣避險)
|
東方匯理投信 | CNY | 10.6200 |
0.75%
|
2026-03-18 |
| DIOR3 |
東方匯理CIO精選保守基金-A2 累積型(美元)
|
東方匯理投信 | USD | 10.1600 |
0.20%
|
2026-03-18 |
| DIOR7 |
東方匯理CIO精選保守基金-A2 累積型(南非幣避險)
|
東方匯理投信 | ZAR | 10.1500 |
0.20%
|
2026-03-18 |
| DIOS5 |
東方匯理CIO精選保守基金-A2 累積型(澳幣避險)
|
東方匯理投信 | AUD | 10.0800 |
0.10%
|
2026-03-18 |
| DIOT8 |
東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2 累積型(日幣避險)
|
東方匯理投信 | JPY | 9.6300 |
1.13%
|
2026-03-18 |
| DIOAA |
柏瑞美國雙核心收益基金-N類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-03-18 |
| DIOAB |
柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-03-18 |