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資料來源：SITCA 投信暨投顧公會

基金淨值查詢

即時追蹤台灣投信基金最新淨值與績效表現

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2026-02-03
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東方匯理投信

東方匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(新臺幣)

DIOK9
TWD
最新淨值 (02/02)
12.0400
漲跌幅
0.50%
📊
東方匯理投信

東方匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(新臺幣)

DIOL0
TWD
最新淨值 (02/02)
10.7600
漲跌幅
0.56%
📊
東方匯理投信

東方匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(人民幣避險)

DIOM0
CNY
最新淨值 (02/02)
11.2600
漲跌幅
0.09%
📊
東方匯理投信

東方匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(新臺幣)

DION0
TWD
最新淨值 (02/02)
11.3300
漲跌幅
0.44%
📊
東方匯理投信

東方匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(澳幣避險)

DIOO6
AUD
最新淨值 (02/02)
11.5900
漲跌幅
0.09%
📊
東方匯理投信

東方匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(澳幣避險)

DIOO7
AUD
最新淨值 (02/02)
11.6000
漲跌幅
0.09%
📊
東方匯理投信

東方匯理全球非投資等級債券基金-I2 累積型(新臺幣)

DIOO8
TWD
最新淨值 (02/02)
10.5400
漲跌幅
- 0.00%
📊
東方匯理投信

東方匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(新臺幣)

DIOO9
TWD
最新淨值 (02/02)
11.9200
漲跌幅
0.34%
📊
東方匯理投信

東方匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(新臺幣)

DIOP0
TWD
最新淨值 (02/02)
11.9200
漲跌幅
0.34%
📊
東方匯理投信

東方匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(美元)

DIOP4
USD
最新淨值 (02/02)
11.3200
漲跌幅
- 0.00%
📊
東方匯理投信

東方匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(南非幣避險)

DIOP7
ZAR
最新淨值 (02/02)
11.1500
漲跌幅
- 0.00%
📊
東方匯理投信

東方匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(人民幣避險)

DIOQ1
CNY
最新淨值 (02/02)
11.1000
漲跌幅
0.09%
📊
東方匯理投信

東方匯理CIO精選均衡基金-ND 月配型(人民幣避險)

DIOQ4
CNY
最新淨值 (02/02)
10.9300
漲跌幅
0.09%
📊
東方匯理投信

東方匯理CIO精選保守基金-A2 累積型(美元)

DIOR3
USD
最新淨值 (02/02)
10.1800
漲跌幅
- 0.00%
📊
東方匯理投信

東方匯理CIO精選保守基金-A2 累積型(南非幣避險)

DIOR7
ZAR
最新淨值 (02/02)
10.1800
漲跌幅
- 0.00%
📊
東方匯理投信

東方匯理CIO精選保守基金-A2 累積型(澳幣避險)

DIOS5
AUD
最新淨值 (02/02)
10.1100
漲跌幅
- 0.00%
📊
東方匯理投信

東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2 累積型(日幣避險)

DIOT8
JPY
最新淨值 (02/02)
10.1000
漲跌幅
0.30%
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柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-N類型(南非幣)

DIOAA
ZAR
最新淨值 (02/02)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型(南非幣)

DIOAB
ZAR
最新淨值 (02/02)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
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柏瑞投信

柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型

DIOAD
TWD
最新淨值 (02/02)
17.6100
漲跌幅
0.40%