資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-04-21
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東方匯理投信
東方匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(新臺幣)
DION0
最新淨值 (04/20)
11.5000
漲跌幅
0.86%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(澳幣避險)
DIOO6
最新淨值 (04/20)
11.7400
漲跌幅
0.59%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(澳幣避險)
DIOO7
最新淨值 (04/20)
11.7700
漲跌幅
0.68%
📊
東方匯理投信
東方匯理全球非投資等級債券基金-I2 累積型(新臺幣)
DIOO8
最新淨值 (04/20)
10.5400
漲跌幅
- 0.00%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(新臺幣)
DIOO9
最新淨值 (04/20)
12.1500
漲跌幅
0.74%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(新臺幣)
DIOP0
最新淨值 (04/20)
12.1500
漲跌幅
0.74%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(美元)
DIOP4
最新淨值 (04/20)
11.5500
漲跌幅
0.52%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(南非幣避險)
DIOP7
最新淨值 (04/20)
11.3500
漲跌幅
0.53%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(人民幣避險)
DIOQ1
最新淨值 (04/20)
11.2700
漲跌幅
0.53%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選均衡基金-ND 月配型(人民幣避險)
DIOQ4
最新淨值 (04/20)
11.0100
漲跌幅
0.54%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選保守基金-A2 累積型(美元)
DIOR3
最新淨值 (04/20)
10.2100
漲跌幅
0.10%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選保守基金-A2 累積型(南非幣避險)
DIOR7
最新淨值 (04/20)
10.2300
漲跌幅
- 0.00%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選保守基金-A2 累積型(澳幣避險)
DIOS5
最新淨值 (04/20)
10.1300
漲跌幅
0.10%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選保守基金-N2 累積型(澳幣避險)
DIOS6
最新淨值 (04/20)
10.1300
漲跌幅
- 0.00%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選保守基金-AD 月配型(澳幣避險)
DIOS7
最新淨值 (04/20)
9.8900
漲跌幅
0.10%
📊
東方匯理投信
東方匯理CIO精選保守基金-ND 月配型(澳幣避險)
DIOS8
最新淨值 (04/20)
9.9200
漲跌幅
- 0.00%
📊
東方匯理投信
東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2 累積型(新臺幣)
DIOS9
最新淨值 (04/20)
10.5200
漲跌幅
0.47%
📊
東方匯理投信
東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2 累積型(新臺幣)
DIOT0
最新淨值 (04/20)
10.5200
漲跌幅
0.47%
📊
東方匯理投信
東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD 月配型(新臺幣)
DIOT1
最新淨值 (04/20)
10.2700
漲跌幅
0.48%
📊
東方匯理投信
東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND 月配型(新臺幣)
DIOT2
最新淨值 (04/20)
10.2700
漲跌幅
0.48%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DION0 |
東方匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(新臺幣)
|
東方匯理投信 | TWD | 11.5000 |
0.86%
|
2026-04-20 |
| DIOO6 |
東方匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(澳幣避險)
|
東方匯理投信 | AUD | 11.7400 |
0.59%
|
2026-04-20 |
| DIOO7 |
東方匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(澳幣避險)
|
東方匯理投信 | AUD | 11.7700 |
0.68%
|
2026-04-20 |
| DIOO8 |
東方匯理全球非投資等級債券基金-I2 累積型(新臺幣)
|
東方匯理投信 | TWD | 10.5400 | - 0.00% | 2026-04-20 |
| DIOO9 |
東方匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(新臺幣)
|
東方匯理投信 | TWD | 12.1500 |
0.74%
|
2026-04-20 |
| DIOP0 |
東方匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(新臺幣)
|
東方匯理投信 | TWD | 12.1500 |
0.74%
|
2026-04-20 |
| DIOP4 |
東方匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(美元)
|
東方匯理投信 | USD | 11.5500 |
0.52%
|
2026-04-20 |
| DIOP7 |
東方匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(南非幣避險)
|
東方匯理投信 | ZAR | 11.3500 |
0.53%
|
2026-04-20 |
| DIOQ1 |
東方匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(人民幣避險)
|
東方匯理投信 | CNY | 11.2700 |
0.53%
|
2026-04-20 |
| DIOQ4 |
東方匯理CIO精選均衡基金-ND 月配型(人民幣避險)
|
東方匯理投信 | CNY | 11.0100 |
0.54%
|
2026-04-20 |
| DIOR3 |
東方匯理CIO精選保守基金-A2 累積型(美元)
|
東方匯理投信 | USD | 10.2100 |
0.10%
|
2026-04-20 |
| DIOR7 |
東方匯理CIO精選保守基金-A2 累積型(南非幣避險)
|
東方匯理投信 | ZAR | 10.2300 | - 0.00% | 2026-04-20 |
| DIOS5 |
東方匯理CIO精選保守基金-A2 累積型(澳幣避險)
|
東方匯理投信 | AUD | 10.1300 |
0.10%
|
2026-04-20 |
| DIOS6 |
東方匯理CIO精選保守基金-N2 累積型(澳幣避險)
|
東方匯理投信 | AUD | 10.1300 | - 0.00% | 2026-04-20 |
| DIOS7 |
東方匯理CIO精選保守基金-AD 月配型(澳幣避險)
|
東方匯理投信 | AUD | 9.8900 |
0.10%
|
2026-04-20 |
| DIOS8 |
東方匯理CIO精選保守基金-ND 月配型(澳幣避險)
|
東方匯理投信 | AUD | 9.9200 | - 0.00% | 2026-04-20 |
| DIOS9 |
東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2 累積型(新臺幣)
|
東方匯理投信 | TWD | 10.5200 |
0.47%
|
2026-04-20 |
| DIOT0 |
東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2 累積型(新臺幣)
|
東方匯理投信 | TWD | 10.5200 |
0.47%
|
2026-04-20 |
| DIOT1 |
東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD 月配型(新臺幣)
|
東方匯理投信 | TWD | 10.2700 |
0.48%
|
2026-04-20 |
| DIOT2 |
東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND 月配型(新臺幣)
|
東方匯理投信 | TWD | 10.2700 |
0.48%
|
2026-04-20 |