資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-09-04
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投信公司
27 家
📊
國泰投信
國泰人民幣貨幣市場基金-美元
DIM03
最新淨值 (09/04)
12.0420
漲跌幅
0.38%
📊
國泰投信
國泰美國優質債券基金-新台幣B(配息)
DIOI2
最新淨值 (09/03)
8.5736
漲跌幅
0.29%
📊
大華銀投信
大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金
DDE01
最新淨值 (09/04)
35.8800
漲跌幅
1.50%
📊
大華銀投信
大華銀六年期美元保本基金
DFO02
最新淨值 (09/03)
12.8081
漲跌幅
0.87%
📊
大華銀投信
大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金
DIE02
最新淨值 (09/04)
33.6600
漲跌幅
1.08%
📊
大華銀投信
大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF基金
DIE03
最新淨值 (09/04)
5.8700
漲跌幅
1.01%
📊
大華銀投信
大華銀優化票息20年期以上美國政府債券ETF基金
DIE04
最新淨值 (09/04)
76.7800
漲跌幅
1.27%
📊
大華銀投信
大華銀Magnificent 7 Plus美國大型科技ETF基金
DIE05
最新淨值 (09/04)
57.8400
漲跌幅
0.14%
📊
大華銀投信
大華銀韓國KOSPI 50 ETF基金
DIE06
最新淨值 (09/04)
40.5500
漲跌幅
0.52%
📊
大華銀投信
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH A
DIO43
最新淨值 (09/03)
9.9489
漲跌幅
- 0.00%
📊
大華銀投信
大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR B
DIO54
最新淨值 (09/03)
7.3278
漲跌幅
0.22%
📊
安聯投信
安聯台灣主動式ETF基金
DDA02
最新淨值 (09/04)
13.3600
漲跌幅
2.06%
📊
宏利投信
宏利臺灣股息收益基金B類型
DDO13
最新淨值 (09/04)
15.6800
漲跌幅
1.75%
📊
宏利投信
宏利全球動力股票基金(新臺幣)
DFO55
最新淨值 (09/03)
19.4900
漲跌幅
0.98%
📊
宏利投信
宏利全球動力股票基金(人民幣)
DFO58
最新淨值 (09/03)
16.3100
漲跌幅
0.93%
📊
富蘭克林華美投信
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金
DDEB2
最新淨值 (09/04)
26.4700
漲跌幅
1.77%
📊
富蘭克林華美投信
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金
DDEB3
最新淨值 (09/04)
13.5900
漲跌幅
1.49%
📊
富蘭克林華美投信
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累計型
DFO01
最新淨值 (09/03)
13.9404
漲跌幅
0.40%
📊
富蘭克林華美投信
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型
DFO03
最新淨值 (09/03)
6.3129
漲跌幅
0.40%
📊
富蘭克林華美投信
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金
DFO04
最新淨值 (09/03)
12.4681
漲跌幅
1.05%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIM03 |
國泰人民幣貨幣市場基金-美元
|
國泰投信 | USD | 12.0420 |
0.38%
|
2026-09-04 |
| DIOI2 |
國泰美國優質債券基金-新台幣B(配息)
|
國泰投信 | TWD | 8.5736 |
0.29%
|
2026-09-03 |
| DDE01 |
大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金
|
大華銀投信 | TWD | 35.8800 |
1.50%
|
2026-09-04 |
| DFO02 |
大華銀六年期美元保本基金
|
大華銀投信 | USD | 12.8081 |
0.87%
|
2026-09-03 |
| DIE02 |
大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金
|
大華銀投信 | TWD | 33.6600 |
1.08%
|
2026-09-04 |
| DIE03 |
大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF基金
|
大華銀投信 | TWD | 5.8700 |
1.01%
|
2026-09-04 |
| DIE04 |
大華銀優化票息20年期以上美國政府債券ETF基金
|
大華銀投信 | TWD | 76.7800 |
1.27%
|
2026-09-04 |
| DIE05 |
大華銀Magnificent 7 Plus美國大型科技ETF基金
|
大華銀投信 | TWD | 57.8400 |
0.14%
|
2026-09-04 |
| DIE06 |
大華銀韓國KOSPI 50 ETF基金
|
大華銀投信 | TWD | 40.5500 |
0.52%
|
2026-09-04 |
| DIO43 |
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH A
|
大華銀投信 | CNY | 9.9489 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIO54 |
大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR B
|
大華銀投信 | ZAR | 7.3278 |
0.22%
|
2026-09-03 |
| DDA02 |
安聯台灣主動式ETF基金
|
安聯投信 | TWD | 13.3600 |
2.06%
|
2026-09-04 |
| DDO13 |
宏利臺灣股息收益基金B類型
|
宏利投信 | TWD | 15.6800 |
1.75%
|
2026-09-04 |
| DFO55 |
宏利全球動力股票基金(新臺幣)
|
宏利投信 | TWD | 19.4900 |
0.98%
|
2026-09-03 |
| DFO58 |
宏利全球動力股票基金(人民幣)
|
宏利投信 | CNY | 16.3100 |
0.93%
|
2026-09-03 |
| DDEB2 |
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金
|
富蘭克林華美投信 | TWD | 26.4700 |
1.77%
|
2026-09-04 |
| DDEB3 |
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金
|
富蘭克林華美投信 | TWD | 13.5900 |
1.49%
|
2026-09-04 |
| DFO01 |
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累計型
|
富蘭克林華美投信 | TWD | 13.9404 |
0.40%
|
2026-09-03 |
| DFO03 |
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型
|
富蘭克林華美投信 | TWD | 6.3129 |
0.40%
|
2026-09-03 |
| DFO04 |
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金
|
富蘭克林華美投信 | TWD | 12.4681 |
1.05%
|
2026-09-03 |