資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
基金淨值查詢
即時追蹤台灣投信基金最新淨值與績效表現
771
追蹤基金數
2026-10-08
最新更新
💰
台幣計價
361 檔
💵
美元計價
167 檔
🏦
投信公司
27 家
📊
大華銀投信
大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR B
DIO54
最新淨值 (09/03)
7.3278
漲跌幅
0.22%
📊
安聯投信
安聯台灣主動式ETF基金
DDA02
最新淨值 (09/04)
13.3600
漲跌幅
2.06%
📊
宏利投信
宏利臺灣股息收益基金B類型
DDO13
最新淨值 (09/04)
15.6800
漲跌幅
1.75%
📊
宏利投信
宏利全球動力股票基金(新臺幣)
DFO55
最新淨值 (09/03)
19.4900
漲跌幅
0.98%
📊
宏利投信
宏利全球動力股票基金(人民幣)
DFO58
最新淨值 (09/03)
16.3100
漲跌幅
0.93%
📊
富蘭克林華美投信
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金
DDEB2
最新淨值 (09/04)
26.4700
漲跌幅
1.77%
📊
富蘭克林華美投信
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金
DDEB3
最新淨值 (09/04)
13.5900
漲跌幅
1.49%
📊
富蘭克林華美投信
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累計型
DFO01
最新淨值 (09/03)
13.9404
漲跌幅
0.40%
📊
富蘭克林華美投信
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型
DFO03
最新淨值 (09/03)
6.3129
漲跌幅
0.40%
📊
富蘭克林華美投信
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金
DFO04
最新淨值 (09/03)
12.4681
漲跌幅
1.05%
📊
富蘭克林華美投信
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型
DFO15
最新淨值 (09/03)
14.1882
漲跌幅
0.39%
📊
富蘭克林華美投信
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-人民幣累計型
DFO16
最新淨值 (09/03)
10.4185
漲跌幅
0.20%
📊
富蘭克林華美投信
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-人民幣分配型
DFO17
最新淨值 (09/03)
9.8991
漲跌幅
0.20%
📊
富蘭克林華美投信
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金
DIEB1
最新淨值 (09/03)
23.1800
漲跌幅
1.49%
📊
富蘭克林華美投信
富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金
DIEB2
最新淨值 (09/03)
9.5600
漲跌幅
0.19%
📊
富蘭克林華美投信
富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金
DIEB3
最新淨值 (09/03)
9.6325
漲跌幅
0.24%
📊
富蘭克林華美投信
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣
DIO01
最新淨值 (09/03)
49.6800
漲跌幅
0.14%
📊
富蘭克林華美投信
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型
DIO76
最新淨值 (09/03)
14.1700
漲跌幅
0.84%
📊
富蘭克林華美投信
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型
DIO77
最新淨值 (09/03)
9.6661
漲跌幅
0.50%
📊
富蘭克林華美投信
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元NB分配型
DIOD6
最新淨值 (09/03)
9.6901
漲跌幅
0.05%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIO54 |
大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR B
|
大華銀投信 | ZAR | 7.3278 |
0.22%
|
2026-09-03 |
| DDA02 |
安聯台灣主動式ETF基金
|
安聯投信 | TWD | 13.3600 |
2.06%
|
2026-09-04 |
| DDO13 |
宏利臺灣股息收益基金B類型
|
宏利投信 | TWD | 15.6800 |
1.75%
|
2026-09-04 |
| DFO55 |
宏利全球動力股票基金(新臺幣)
|
宏利投信 | TWD | 19.4900 |
0.98%
|
2026-09-03 |
| DFO58 |
宏利全球動力股票基金(人民幣)
|
宏利投信 | CNY | 16.3100 |
0.93%
|
2026-09-03 |
| DDEB2 |
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金
|
富蘭克林華美投信 | TWD | 26.4700 |
1.77%
|
2026-09-04 |
| DDEB3 |
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金
|
富蘭克林華美投信 | TWD | 13.5900 |
1.49%
|
2026-09-04 |
| DFO01 |
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累計型
|
富蘭克林華美投信 | TWD | 13.9404 |
0.40%
|
2026-09-03 |
| DFO03 |
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型
|
富蘭克林華美投信 | TWD | 6.3129 |
0.40%
|
2026-09-03 |
| DFO04 |
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金
|
富蘭克林華美投信 | TWD | 12.4681 |
1.05%
|
2026-09-03 |
| DFO15 |
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型
|
富蘭克林華美投信 | TWD | 14.1882 |
0.39%
|
2026-09-03 |
| DFO16 |
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-人民幣累計型
|
富蘭克林華美投信 | CNY | 10.4185 |
0.20%
|
2026-09-03 |
| DFO17 |
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-人民幣分配型
|
富蘭克林華美投信 | CNY | 9.8991 |
0.20%
|
2026-09-03 |
| DIEB1 |
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金
|
富蘭克林華美投信 | TWD | 23.1800 |
1.49%
|
2026-09-03 |
| DIEB2 |
富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金
|
富蘭克林華美投信 | TWD | 9.5600 |
0.19%
|
2026-09-03 |
| DIEB3 |
富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金
|
富蘭克林華美投信 | TWD | 9.6325 |
0.24%
|
2026-09-03 |
| DIO01 |
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣
|
富蘭克林華美投信 | TWD | 49.6800 |
0.14%
|
2026-09-03 |
| DIO76 |
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型
|
富蘭克林華美投信 | ZAR | 14.1700 |
0.84%
|
2026-09-03 |
| DIO77 |
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型
|
富蘭克林華美投信 | TWD | 9.6661 |
0.50%
|
2026-09-03 |
| DIOD6 |
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元NB分配型
|
富蘭克林華美投信 | USD | 9.6901 |
0.05%
|
2026-09-03 |