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資料來源：SITCA 投信暨投顧公會

基金淨值查詢

即時追蹤台灣投信基金最新淨值與績效表現

763
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2026-06-30
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投信公司
27 家
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📊
大華銀投信

大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH A

DIO43
CNY
最新淨值 (06/29)
9.9754
漲跌幅
0.02%
📊
大華銀投信

大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR B

DIO54
ZAR
最新淨值 (06/29)
7.4830
漲跌幅
0.01%
📊
安聯投信

安聯台灣主動式ETF基金

DDA02
TWD
最新淨值 (06/30)
14.0800
漲跌幅
4.22%
📊
宏利投信

宏利臺灣股息收益基金B類型

DDO13
TWD
最新淨值 (06/30)
15.5400
漲跌幅
2.30%
📊
宏利投信

宏利全球動力股票基金(新臺幣)

DFO55
TWD
最新淨值 (06/29)
18.6400
漲跌幅
0.16%
📊
宏利投信

宏利全球動力股票基金(人民幣)

DFO58
CNY
最新淨值 (06/29)
15.6400
漲跌幅
0.13%
📊
富蘭克林華美投信

富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金

DDEB2
TWD
最新淨值 (06/30)
28.2000
漲跌幅
3.15%
📊
富蘭克林華美投信

富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金

DDEB3
TWD
最新淨值 (06/30)
12.6100
漲跌幅
0.48%
📊
富蘭克林華美投信

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型

DFO01
TWD
最新淨值 (06/29)
13.9888
漲跌幅
0.01%
📊
富蘭克林華美投信

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型

DFO03
TWD
最新淨值 (06/29)
6.4174
漲跌幅
0.01%
📊
富蘭克林華美投信

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金

DFO04
TWD
最新淨值 (06/29)
11.8443
漲跌幅
0.40%
📊
富蘭克林華美投信

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型

DFO15
TWD
最新淨值 (06/29)
15.0627
漲跌幅
0.69%
📊
富蘭克林華美投信

富蘭克林華美全球債券組合基金-人民幣累計型

DFO16
CNY
最新淨值 (06/29)
10.5520
漲跌幅
0.05%
📊
富蘭克林華美投信

富蘭克林華美全球債券組合基金-人民幣分配型

DFO17
CNY
最新淨值 (06/29)
10.1564
漲跌幅
0.05%
📊
富蘭克林華美投信

富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金

DIEB1
TWD
最新淨值 (06/29)
25.9400
漲跌幅
1.33%
📊
富蘭克林華美投信

富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金

DIEB2
TWD
最新淨值 (06/29)
10.1436
漲跌幅
0.21%
📊
富蘭克林華美投信

富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金

DIEB3
TWD
最新淨值 (06/29)
10.1901
漲跌幅
0.06%
📊
富蘭克林華美投信

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣

DIO01
TWD
最新淨值 (06/29)
56.2400
漲跌幅
1.17%
📊
富蘭克林華美投信

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型

DIO76
ZAR
最新淨值 (06/29)
16.5200
漲跌幅
0.92%
📊
富蘭克林華美投信

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型

DIO77
TWD
最新淨值 (06/29)
9.5270
漲跌幅
0.16%