資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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即時追蹤台灣投信基金最新淨值與績效表現
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2026-09-04
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投信公司
27 家
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合庫投信
合庫AI電力創新多重資產基金－B類（月配型）美金
DION5
最新淨值 (09/03)
9.6000
漲跌幅
0.84%
📊
合庫投信
合庫AI電力創新多重資產基金－NB類（月配型）美金
DION6
最新淨值 (09/03)
9.6000
漲跌幅
0.84%
📊
合庫投信
合庫AI電力創新多重資產基金－A類（累積型）日圓
DION7
最新淨值 (09/03)
9.4400
漲跌幅
1.46%
📊
合庫投信
合庫AI電力創新多重資產基金－B類（月配型）日圓
DION8
最新淨值 (09/03)
9.4400
漲跌幅
1.46%
📊
國泰投信
國泰台灣科技龍頭ETF基金
DDE05
最新淨值 (09/04)
50.4100
漲跌幅
1.67%
📊
國泰投信
國泰台灣領袖 50 ETF 基金
DDE06
最新淨值 (09/04)
42.2200
漲跌幅
1.69%
📊
國泰投信
國泰大中華基金
DDO06
最新淨值 (09/04)
177.5500
漲跌幅
2.36%
📊
國泰投信
國泰科技生化基金
DDO07
最新淨值 (09/04)
278.9800
漲跌幅
2.19%
📊
國泰投信
國泰中小成長基金-美元I(不配息)
DDO22
最新淨值 (09/04)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
國泰投信
國泰小龍基金-美元I
DDO24
最新淨值 (09/04)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
國泰投信
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣A(不配息)
DDO27
最新淨值 (09/04)
85.8500
漲跌幅
2.06%
📊
國泰投信
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣TISA
DDO31
最新淨值 (09/04)
86.0800
漲跌幅
2.06%
📊
國泰投信
國泰國泰基金-新台幣B(配息)
DDO33
最新淨值 (09/04)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
國泰投信
國泰國泰基金-新台幣NB(配息)
DDO34
最新淨值 (09/04)
174.4800
漲跌幅
2.48%
📊
國泰投信
國泰中小成長基金-新台幣B(配息)
DDO35
最新淨值 (09/04)
329.7500
漲跌幅
2.16%
📊
國泰投信
國泰中小成長基金-新台幣NB(配息)
DDO36
最新淨值 (09/04)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
國泰投信
國泰富時中國A50基金
DIE01
最新淨值 (09/04)
27.5200
漲跌幅
0.11%
📊
國泰投信
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金
DIE08
最新淨值 (09/03)
5.1600
漲跌幅
1.15%
📊
國泰投信
國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金
DIE11
最新淨值 (09/03)
22.8425
漲跌幅
0.38%
📊
國泰投信
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金
DIE12
最新淨值 (09/04)
9.6500
漲跌幅
4.32%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DION5 |
合庫AI電力創新多重資產基金－B類（月配型）美金
|
合庫投信 | USD | 9.6000 |
0.84%
|
2026-09-03 |
| DION6 |
合庫AI電力創新多重資產基金－NB類（月配型）美金
|
合庫投信 | USD | 9.6000 |
0.84%
|
2026-09-03 |
| DION7 |
合庫AI電力創新多重資產基金－A類（累積型）日圓
|
合庫投信 | JPY | 9.4400 |
1.46%
|
2026-09-03 |
| DION8 |
合庫AI電力創新多重資產基金－B類（月配型）日圓
|
合庫投信 | JPY | 9.4400 |
1.46%
|
2026-09-03 |
| DDE05 |
國泰台灣科技龍頭ETF基金
|
國泰投信 | TWD | 50.4100 |
1.67%
|
2026-09-04 |
| DDE06 |
國泰台灣領袖 50 ETF 基金
|
國泰投信 | TWD | 42.2200 |
1.69%
|
2026-09-04 |
| DDO06 |
國泰大中華基金
|
國泰投信 | TWD | 177.5500 |
2.36%
|
2026-09-04 |
| DDO07 |
國泰科技生化基金
|
國泰投信 | TWD | 278.9800 |
2.19%
|
2026-09-04 |
| DDO22 |
國泰中小成長基金-美元I(不配息)
|
國泰投信 | USD | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-04 |
| DDO24 |
國泰小龍基金-美元I
|
國泰投信 | USD | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-04 |
| DDO27 |
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣A(不配息)
|
國泰投信 | TWD | 85.8500 |
2.06%
|
2026-09-04 |
| DDO31 |
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣TISA
|
國泰投信 | TWD | 86.0800 |
2.06%
|
2026-09-04 |
| DDO33 |
國泰國泰基金-新台幣B(配息)
|
國泰投信 | TWD | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-04 |
| DDO34 |
國泰國泰基金-新台幣NB(配息)
|
國泰投信 | TWD | 174.4800 |
2.48%
|
2026-09-04 |
| DDO35 |
國泰中小成長基金-新台幣B(配息)
|
國泰投信 | TWD | 329.7500 |
2.16%
|
2026-09-04 |
| DDO36 |
國泰中小成長基金-新台幣NB(配息)
|
國泰投信 | TWD | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-04 |
| DIE01 |
國泰富時中國A50基金
|
國泰投信 | TWD | 27.5200 |
0.11%
|
2026-09-04 |
| DIE08 |
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金
|
國泰投信 | TWD | 5.1600 |
1.15%
|
2026-09-03 |
| DIE11 |
國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金
|
國泰投信 | TWD | 22.8425 |
0.38%
|
2026-09-03 |
| DIE12 |
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金
|
國泰投信 | TWD | 9.6500 |
4.32%
|
2026-09-04 |