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資料來源：SITCA 投信暨投顧公會

基金淨值查詢

即時追蹤台灣投信基金最新淨值與績效表現

757
追蹤基金數
2026-04-21
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投信公司
27 家
重置
📊
國泰投信

國泰美國優質債券基金-新台幣B(配息)

DIOI2
TWD
最新淨值 (04/20)
8.9509
漲跌幅
0.19%
📊
大華銀投信

大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金

DDE01
TWD
最新淨值 (04/21)
23.8500
漲跌幅
0.85%
📊
大華銀投信

大華銀六年期美元保本基金

DFO02
USD
最新淨值 (04/20)
12.1106
漲跌幅
0.11%
📊
大華銀投信

大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金

DIE02
TWD
最新淨值 (04/21)
35.8400
漲跌幅
0.96%
📊
大華銀投信

大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF基金

DIE03
TWD
最新淨值 (04/21)
5.8900
漲跌幅
0.67%
📊
大華銀投信

大華銀優化票息20年期以上美國政府債券ETF基金

DIE04
TWD
最新淨值 (04/21)
69.8400
漲跌幅
0.84%
📊
大華銀投信

大華銀Magnificent 7 Plus美國大型科技ETF基金

DIE05
TWD
最新淨值 (04/21)
53.1100
漲跌幅
0.26%
📊
大華銀投信

大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH A

DIO43
CNY
最新淨值 (04/20)
9.9526
漲跌幅
0.03%
📊
大華銀投信

大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR B

DIO54
ZAR
最新淨值 (04/20)
7.5077
漲跌幅
0.12%
📊
安聯投信

安聯台灣主動式ETF基金

DDA02
TWD
最新淨值 (04/21)
12.5700
漲跌幅
2.36%
📊
宏利投信

宏利全球動力股票基金(新臺幣)

DFO55
TWD
最新淨值 (04/20)
18.5200
漲跌幅
0.38%
📊
宏利投信

宏利全球動力股票基金(人民幣)

DFO58
CNY
最新淨值 (04/20)
15.6500
漲跌幅
0.32%
📊
富蘭克林華美投信

富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金

DDEB2
TWD
最新淨值 (04/21)
22.1200
漲跌幅
2.12%
📊
富蘭克林華美投信

富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金

DDEB3
TWD
最新淨值 (04/21)
10.4200
漲跌幅
0.87%
📊
富蘭克林華美投信

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型

DFO01
TWD
最新淨值 (04/20)
13.8896
漲跌幅
0.11%
📊
富蘭克林華美投信

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型

DFO03
TWD
最新淨值 (04/20)
6.4257
漲跌幅
0.11%
📊
富蘭克林華美投信

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金

DFO04
TWD
最新淨值 (04/20)
12.9126
漲跌幅
0.24%
📊
富蘭克林華美投信

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型

DFO15
TWD
最新淨值 (04/20)
14.6511
漲跌幅
0.22%
📊
富蘭克林華美投信

富蘭克林華美全球債券組合基金-人民幣累計型

DFO16
CNY
最新淨值 (04/20)
10.5704
漲跌幅
0.02%
📊
富蘭克林華美投信

富蘭克林華美全球債券組合基金-人民幣分配型

DFO17
CNY
最新淨值 (04/20)
10.2594
漲跌幅
0.02%