資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-09-04
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投信公司
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合庫投信
合庫核心趨勢多重資產基金NB類型(美元)
DIOL6
最新淨值 (09/03)
12.2200
漲跌幅
0.58%
📊
合庫投信
合庫全球複合收益債券基金-A累積型新台幣
DIOM1
最新淨值 (09/03)
10.2246
漲跌幅
0.13%
📊
合庫投信
合庫全球複合收益債券基金-B月配型新台幣
DIOM2
最新淨值 (09/03)
9.7414
漲跌幅
0.13%
📊
合庫投信
合庫全球複合收益債券基金- NB月配型新台幣
DIOM3
最新淨值 (09/03)
9.7412
漲跌幅
0.13%
📊
合庫投信
合庫全球複合收益債券基金-A累積型美元
DIOM4
最新淨值 (09/03)
10.0020
漲跌幅
0.09%
📊
合庫投信
合庫全球複合收益債券基金-B月配型美元
DIOM5
最新淨值 (09/03)
9.5378
漲跌幅
0.09%
📊
合庫投信
合庫全球複合收益債券基金- NB月配型美元
DIOM6
最新淨值 (09/03)
9.5468
漲跌幅
0.09%
📊
合庫投信
合庫全球複合收益債券基金-A累積型日圓
DIOM7
最新淨值 (09/03)
10.3938
漲跌幅
1.50%
📊
合庫投信
合庫全球複合收益債券基金-B月配型日圓
DIOM8
最新淨值 (09/03)
9.8931
漲跌幅
1.33%
📊
合庫投信
合庫全球複合收益債券基金- IA累積型美元
DIOM9
最新淨值 (09/03)
10.1283
漲跌幅
0.09%
📊
合庫投信
合庫全球複合收益債券基金-A累積型澳幣
DIOMA
最新淨值 (09/03)
10.1343
漲跌幅
0.15%
📊
合庫投信
合庫全球複合收益債券基金-B月配型澳幣
DIOMB
最新淨值 (09/03)
9.9566
漲跌幅
0.15%
📊
合庫投信
合庫全球複合收益債券基金-A累積型人民幣
DIOMC
最新淨值 (09/03)
9.9977
漲跌幅
0.07%
📊
合庫投信
合庫全球複合收益債券基金-B月配型人民幣
DIOMD
最新淨值 (09/03)
9.8220
漲跌幅
0.07%
📊
合庫投信
合庫全球複合收益債券基金-A累積型南非幣
DIOME
最新淨值 (09/03)
10.4559
漲跌幅
0.15%
📊
合庫投信
合庫全球複合收益債券基金-B月配型南非幣
DIOMF
最新淨值 (09/03)
10.2214
漲跌幅
0.15%
📊
合庫投信
合庫AI電力創新多重資產基金－A類（累積型）台幣
DION1
最新淨值 (09/03)
9.6200
漲跌幅
0.84%
📊
合庫投信
合庫AI電力創新多重資產基金－B類（月配型）台幣
DION2
最新淨值 (09/03)
9.6200
漲跌幅
0.84%
📊
合庫投信
合庫AI電力創新多重資產基金－NB類（月配型）台幣
DION3
最新淨值 (09/03)
9.6200
漲跌幅
0.84%
📊
合庫投信
合庫AI電力創新多重資產基金－A類（累積型）美金
DION4
最新淨值 (09/03)
9.6000
漲跌幅
0.84%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOL6 |
合庫核心趨勢多重資產基金NB類型(美元)
|
合庫投信 | USD | 12.2200 |
0.58%
|
2026-09-03 |
| DIOM1 |
合庫全球複合收益債券基金-A累積型新台幣
|
合庫投信 | TWD | 10.2246 |
0.13%
|
2026-09-03 |
| DIOM2 |
合庫全球複合收益債券基金-B月配型新台幣
|
合庫投信 | TWD | 9.7414 |
0.13%
|
2026-09-03 |
| DIOM3 |
合庫全球複合收益債券基金- NB月配型新台幣
|
合庫投信 | TWD | 9.7412 |
0.13%
|
2026-09-03 |
| DIOM4 |
合庫全球複合收益債券基金-A累積型美元
|
合庫投信 | USD | 10.0020 |
0.09%
|
2026-09-03 |
| DIOM5 |
合庫全球複合收益債券基金-B月配型美元
|
合庫投信 | USD | 9.5378 |
0.09%
|
2026-09-03 |
| DIOM6 |
合庫全球複合收益債券基金- NB月配型美元
|
合庫投信 | USD | 9.5468 |
0.09%
|
2026-09-03 |
| DIOM7 |
合庫全球複合收益債券基金-A累積型日圓
|
合庫投信 | JPY | 10.3938 |
1.50%
|
2026-09-03 |
| DIOM8 |
合庫全球複合收益債券基金-B月配型日圓
|
合庫投信 | JPY | 9.8931 |
1.33%
|
2026-09-03 |
| DIOM9 |
合庫全球複合收益債券基金- IA累積型美元
|
合庫投信 | USD | 10.1283 |
0.09%
|
2026-09-03 |
| DIOMA |
合庫全球複合收益債券基金-A累積型澳幣
|
合庫投信 | AUD | 10.1343 |
0.15%
|
2026-09-03 |
| DIOMB |
合庫全球複合收益債券基金-B月配型澳幣
|
合庫投信 | AUD | 9.9566 |
0.15%
|
2026-09-03 |
| DIOMC |
合庫全球複合收益債券基金-A累積型人民幣
|
合庫投信 | CNY | 9.9977 |
0.07%
|
2026-09-03 |
| DIOMD |
合庫全球複合收益債券基金-B月配型人民幣
|
合庫投信 | CNY | 9.8220 |
0.07%
|
2026-09-03 |
| DIOME |
合庫全球複合收益債券基金-A累積型南非幣
|
合庫投信 | ZAR | 10.4559 |
0.15%
|
2026-09-03 |
| DIOMF |
合庫全球複合收益債券基金-B月配型南非幣
|
合庫投信 | ZAR | 10.2214 |
0.15%
|
2026-09-03 |
| DION1 |
合庫AI電力創新多重資產基金－A類（累積型）台幣
|
合庫投信 | TWD | 9.6200 |
0.84%
|
2026-09-03 |
| DION2 |
合庫AI電力創新多重資產基金－B類（月配型）台幣
|
合庫投信 | TWD | 9.6200 |
0.84%
|
2026-09-03 |
| DION3 |
合庫AI電力創新多重資產基金－NB類（月配型）台幣
|
合庫投信 | TWD | 9.6200 |
0.84%
|
2026-09-03 |
| DION4 |
合庫AI電力創新多重資產基金－A類（累積型）美金
|
合庫投信 | USD | 9.6000 |
0.84%
|
2026-09-03 |