資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-10-08
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合庫投信
合庫入息優化多重資產基金-B類(月配型)南非幣
DIOJA
最新淨值 (09/03)
10.7400
漲跌幅
0.66%
📊
合庫投信
合庫入息優化多重資產基金-NA類(累積型)台幣
DIOJB
最新淨值 (09/03)
10.0000
漲跌幅
- 0.00%
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合庫投信
合庫入息優化多重資產基金-NA類(累積型)美金
DIOJC
最新淨值 (09/03)
10.0000
漲跌幅
- 0.00%
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合庫投信
合庫AI多重資產基金－A類（累積型）台幣
DIOK1
最新淨值 (09/03)
13.2400
漲跌幅
0.30%
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合庫投信
合庫AI多重資產基金－B類（月配型）台幣
DIOK2
最新淨值 (09/03)
12.2200
漲跌幅
0.33%
📊
合庫投信
合庫AI多重資產基金－NB類（月配型）台幣
DIOK3
最新淨值 (09/03)
12.2200
漲跌幅
0.33%
📊
合庫投信
合庫AI多重資產基金－A類（累積型）人民幣
DIOK4
最新淨值 (09/03)
13.0500
漲跌幅
0.15%
📊
合庫投信
合庫AI多重資產基金－B類（月配型）人民幣
DIOK5
最新淨值 (09/03)
11.9800
漲跌幅
0.17%
📊
合庫投信
合庫AI多重資產基金－A類（累積型）美元
DIOK6
最新淨值 (09/03)
14.1700
漲跌幅
0.28%
📊
合庫投信
合庫AI多重資產基金－B類（月配型）美元
DIOK7
最新淨值 (09/03)
12.9800
漲跌幅
0.23%
📊
合庫投信
合庫AI多重資產基金－NB類（月配型）美元
DIOK8
最新淨值 (09/03)
12.9400
漲跌幅
0.23%
📊
合庫投信
合庫核心趨勢多重資產基金A類型(新台幣)
DIOL1
最新淨值 (09/03)
12.6900
漲跌幅
0.63%
📊
合庫投信
合庫核心趨勢多重資產基金B類型(新台幣)
DIOL2
最新淨值 (09/03)
11.6900
漲跌幅
0.60%
📊
合庫投信
合庫核心趨勢多重資產基金NB類型(新台幣)
DIOL3
最新淨值 (09/03)
11.6900
漲跌幅
0.60%
📊
合庫投信
合庫核心趨勢多重資產基金A類型(美元)
DIOL4
最新淨值 (09/03)
13.3300
漲跌幅
0.53%
📊
合庫投信
合庫核心趨勢多重資產基金B類型(美元)
DIOL5
最新淨值 (09/03)
12.2800
漲跌幅
0.57%
📊
合庫投信
合庫核心趨勢多重資產基金NB類型(美元)
DIOL6
最新淨值 (09/03)
12.2200
漲跌幅
0.58%
📊
合庫投信
合庫全球複合收益債券基金-A累積型新台幣
DIOM1
最新淨值 (09/03)
10.2246
漲跌幅
0.13%
📊
合庫投信
合庫全球複合收益債券基金-B月配型新台幣
DIOM2
最新淨值 (09/03)
9.7414
漲跌幅
0.13%
📊
合庫投信
合庫全球複合收益債券基金- NB月配型新台幣
DIOM3
最新淨值 (09/03)
9.7412
漲跌幅
0.13%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOJA |
合庫入息優化多重資產基金-B類(月配型)南非幣
|
合庫投信 | ZAR | 10.7400 |
0.66%
|
2026-09-03 |
| DIOJB |
合庫入息優化多重資產基金-NA類(累積型)台幣
|
合庫投信 | TWD | 10.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIOJC |
合庫入息優化多重資產基金-NA類(累積型)美金
|
合庫投信 | USD | 10.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIOK1 |
合庫AI多重資產基金－A類（累積型）台幣
|
合庫投信 | TWD | 13.2400 |
0.30%
|
2026-09-03 |
| DIOK2 |
合庫AI多重資產基金－B類（月配型）台幣
|
合庫投信 | TWD | 12.2200 |
0.33%
|
2026-09-03 |
| DIOK3 |
合庫AI多重資產基金－NB類（月配型）台幣
|
合庫投信 | TWD | 12.2200 |
0.33%
|
2026-09-03 |
| DIOK4 |
合庫AI多重資產基金－A類（累積型）人民幣
|
合庫投信 | CNY | 13.0500 |
0.15%
|
2026-09-03 |
| DIOK5 |
合庫AI多重資產基金－B類（月配型）人民幣
|
合庫投信 | CNY | 11.9800 |
0.17%
|
2026-09-03 |
| DIOK6 |
合庫AI多重資產基金－A類（累積型）美元
|
合庫投信 | USD | 14.1700 |
0.28%
|
2026-09-03 |
| DIOK7 |
合庫AI多重資產基金－B類（月配型）美元
|
合庫投信 | USD | 12.9800 |
0.23%
|
2026-09-03 |
| DIOK8 |
合庫AI多重資產基金－NB類（月配型）美元
|
合庫投信 | USD | 12.9400 |
0.23%
|
2026-09-03 |
| DIOL1 |
合庫核心趨勢多重資產基金A類型(新台幣)
|
合庫投信 | TWD | 12.6900 |
0.63%
|
2026-09-03 |
| DIOL2 |
合庫核心趨勢多重資產基金B類型(新台幣)
|
合庫投信 | TWD | 11.6900 |
0.60%
|
2026-09-03 |
| DIOL3 |
合庫核心趨勢多重資產基金NB類型(新台幣)
|
合庫投信 | TWD | 11.6900 |
0.60%
|
2026-09-03 |
| DIOL4 |
合庫核心趨勢多重資產基金A類型(美元)
|
合庫投信 | USD | 13.3300 |
0.53%
|
2026-09-03 |
| DIOL5 |
合庫核心趨勢多重資產基金B類型(美元)
|
合庫投信 | USD | 12.2800 |
0.57%
|
2026-09-03 |
| DIOL6 |
合庫核心趨勢多重資產基金NB類型(美元)
|
合庫投信 | USD | 12.2200 |
0.58%
|
2026-09-03 |
| DIOM1 |
合庫全球複合收益債券基金-A累積型新台幣
|
合庫投信 | TWD | 10.2246 |
0.13%
|
2026-09-03 |
| DIOM2 |
合庫全球複合收益債券基金-B月配型新台幣
|
合庫投信 | TWD | 9.7414 |
0.13%
|
2026-09-03 |
| DIOM3 |
合庫全球複合收益債券基金- NB月配型新台幣
|
合庫投信 | TWD | 9.7412 |
0.13%
|
2026-09-03 |