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資料來源：SITCA 投信暨投顧公會

基金淨值查詢

即時追蹤台灣投信基金最新淨值與績效表現

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2026-06-30
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合庫投信

合庫全球複合收益債券基金-A累積型美元

DIOM4
USD
最新淨值 (06/29)
10.0744
漲跌幅
0.01%
📊
合庫投信

合庫全球複合收益債券基金-B月配型美元

DIOM5
USD
最新淨值 (06/29)
9.7192
漲跌幅
0.01%
📊
合庫投信

合庫全球複合收益債券基金- NB月配型美元

DIOM6
USD
最新淨值 (06/29)
9.7295
漲跌幅
0.01%
📊
合庫投信

合庫全球複合收益債券基金-A累積型日圓

DIOM7
JPY
最新淨值 (06/29)
10.7542
漲跌幅
0.12%
📊
合庫投信

合庫全球複合收益債券基金-B月配型日圓

DIOM8
JPY
最新淨值 (06/29)
10.3408
漲跌幅
0.08%
📊
合庫投信

合庫全球複合收益債券基金- IA累積型美元

DIOM9
USD
最新淨值 (06/29)
10.1850
漲跌幅
0.00%
📊
合庫投信

合庫全球複合收益債券基金-A累積型澳幣

DIOMA
AUD
最新淨值 (06/29)
10.3353
漲跌幅
0.00%
📊
合庫投信

合庫全球複合收益債券基金-B月配型澳幣

DIOMB
AUD
最新淨值 (06/29)
10.2752
漲跌幅
0.00%
📊
合庫投信

合庫全球複合收益債券基金-A累積型人民幣

DIOMC
CNY
最新淨值 (06/29)
10.1266
漲跌幅
0.03%
📊
合庫投信

合庫全球複合收益債券基金-B月配型人民幣

DIOMD
CNY
最新淨值 (06/29)
10.0642
漲跌幅
0.03%
📊
合庫投信

合庫全球複合收益債券基金-A累積型南非幣

DIOME
ZAR
最新淨值 (06/29)
10.4652
漲跌幅
- 0.00%
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合庫投信

合庫全球複合收益債券基金-B月配型南非幣

DIOMF
ZAR
最新淨值 (06/29)
10.3870
漲跌幅
- 0.00%
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合庫投信

合庫AI電力創新多重資產基金－A類（累積型）台幣

DION1
TWD
最新淨值 (06/29)
10.0800
漲跌幅
0.10%
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合庫投信

合庫AI電力創新多重資產基金－B類（月配型）台幣

DION2
TWD
最新淨值 (06/29)
10.0800
漲跌幅
0.10%
📊
合庫投信

合庫AI電力創新多重資產基金－NB類（月配型）台幣

DION3
TWD
最新淨值 (06/29)
10.0800
漲跌幅
0.10%
📊
合庫投信

合庫AI電力創新多重資產基金－A類（累積型）美金

DION4
USD
最新淨值 (06/29)
10.0300
漲跌幅
0.20%
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合庫投信

合庫AI電力創新多重資產基金－B類（月配型）美金

DION5
USD
最新淨值 (06/29)
10.0300
漲跌幅
0.20%
📊
合庫投信

合庫AI電力創新多重資產基金－NB類（月配型）美金

DION6
USD
最新淨值 (06/29)
10.0300
漲跌幅
0.20%
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合庫投信

合庫AI電力創新多重資產基金－A類（累積型）日圓

DION7
JPY
最新淨值 (06/29)
10.2100
漲跌幅
0.29%
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合庫投信

合庫AI電力創新多重資產基金－B類（月配型）日圓

DION8
JPY
最新淨值 (06/29)
10.2100
漲跌幅
0.29%