XOVR基金自2025年12月8日起累積吸引逾4.7億美元，主要受益於散户對SpaceX IPO的期待。該基金分為兩個部位：較大比例追蹤 Entrepreneur 30 Total Return Index，聚焦高成長公開公司；較小比例持有合計約10%的SpaceX SPV及另外兩家私募持倉，讓非認證投資者也能參與私募 equity。

基金的行業配置呈現純粹成長導向，資訊科技佔比31.5%，醫療為14.7%，資訊服務為14.4%，其餘Consumer Staples、Utilities、Energy、Real Estate 均無配置。此乃對創新階段公司的集中押注，非廣義的全天候分散基金。

私募部位目前以SpaceX為首，持倉約2.05億美元，佔基金總額約10%；另外Anduril Holdings和Klarna各佔0.2%與0.1%比重。剔除SpaceX的敘事後，其餘持倉包括Nvidia 6%、Meta Platforms 5%、Palantir 4%、Arista Networks 4%，AppLovin、Rocket Lab、DoorDash、Robinhood、Tesla均持有3%至3.5%不等的比例，這些股票在其他指數ETF中可以較低費用取得。

該基金的獲利模式簡單：主要靠高成長公開股票的資本增值，再輔以SpaceX若上市可能帶來的私募價格重估；此外沒有股息收益，年度管理費為75個基點。

最近的表現引發重대疑問：XOVR自2026年3月31日止的年內跌幅達16%，而同期的Invesco QQQ Trust僅下跌6%；五年來回報僅8%而QQQ達78%，這陣升跌差距正是投資者在評估該基金總回報時的核心瓶頸。

基金不派息（0%）且收取75個基點的年度管理費。