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3432
台端
2026-01-10 08:57
依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204 號函辦理
公告內容
1.事實發生日:115/01/10
2.公司名稱:台端興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周
定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收
基金贖回款之收回情形與餘額。
6.因應措施:
(一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/01/10止)已公布之最近期淨值計算之投
資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,683,580仟元)，其公允價值評估為0元。
USD NTD 公允 交易 發行
基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位
============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====
Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 694,592 0 AA STI
Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 257,531 0 AA CCIB
Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 287,485 0 AA CCIB
Longchamp Absolute Return Unit
Trust Fund (LC) 14,052 443,972 0 CCAM-N CCAM
------ --------- ----
合計 53,286 1,683,580 0
====== ========= ====
(1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd.
(2)STI：STI PF Limited
(3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited
(4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd.
(5)CCAM：CCAM Co., Ltd.
(6)已公布之最近期淨值基準日：
(PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07
(二)本公司及子公司本年度截至115/01/10止，無新增申購及贖回基金交易。
(三)本公司截至115/01/10止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計
美金2,041仟元(折合新台幣64,476仟元)，其經減損評估後金額為0元。
基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位
========= ======= ======= ======== ========== ======== ========
PF 112.02.15 1,032 32,595 0 AA STI
LC 112.02.20 1,009 31,881 0 CCAM-N CCAM
------ -------- ----------
合計 2,041 64,476 0
====== ======== ==========
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利
，以維護全體股東之權益。
(二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知
或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。
3432
台端
2025-12-27 09:36
依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204 號函辦理
公告內容
1.事實發生日:114/12/27
2.公司名稱:台端興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周
定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收
基金贖回款之收回情形與餘額。
6.因應措施:
(一)本公司及子公司依據所投資基金(截至114/12/27止)已公布之最近期淨值計算之投
資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,675,321仟元)，其公允價值評估為0元。
USD NTD 公允 交易 發行
基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位
============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====
Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 691,185 0 AA STI
Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 256,268 0 AA CCIB
Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 286,074 0 AA CCIB
Longchamp Absolute Return Unit
Trust Fund (LC) 14,052 441,794 0 CCAM-N CCAM
------ --------- ----
合計 53,286 1,675,321 0
====== ========= ====
(1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd.
(2)STI：STI PF Limited
(3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited
(4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd.
(5)CCAM：CCAM Co., Ltd.
(6)已公布之最近期淨值基準日：
(PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07
(二)本公司及子公司本年度截至114/12/27止，無新增申購及贖回基金交易。
(三)本公司截至114/12/27止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計
美金2,041仟元(折合新台幣64,160仟元)，其經減損評估後金額為0元。
基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位
========= ======= ======= ======== ========== ======== ========
PF 112.02.15 1,032 32,436 0 AA STI
LC 112.02.20 1,009 31,724 0 CCAM-N CCAM
------ -------- ----------
合計 2,041 64,160 0
====== ======== ==========
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利
，以維護全體股東之權益。
(二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知
或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。
3432
台端
2025-12-26 15:45
本公司召開法人說明會相關資訊
公告內容
符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：114/12/29 1.召開法人說明會之日期：114/12/29 2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：新北市中和區中正路880號13樓 4.法人說明會擇要訊息：本公司114年營運簡報 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
3432
台端
2025-12-20 05:24
依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204 號函辦理
公告內容
1.事實發生日:114/12/20
2.公司名稱:台端興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周
定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收
基金贖回款之收回情形與餘額。
6.因應措施:
(一)本公司及子公司依據所投資基金(截至114/12/20止)已公布之最近期淨值計算之投
資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,680,116仟元)，其公允價值評估為0元。
USD NTD 公允 交易 發行
基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位
============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====
Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 693,163 0 AA STI
Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 257,001 0 AA CCIB
Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 286,893 0 AA CCIB
Longchamp Absolute Return Unit
Trust Fund (LC) 14,052 443,059 0 CCAM-N CCAM
------ --------- ----
合計 53,286 1,680,116 0
====== ========= ====
(1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd.
(2)STI：STI PF Limited
(3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited
(4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd.
(5)CCAM：CCAM Co., Ltd.
(6)已公布之最近期淨值基準日：
(PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07
(二)本公司及子公司本年度截至114/12/20止，無新增申購及贖回基金交易。
(三)本公司截至114/12/20止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計
美金2,041仟元(折合新台幣64,343仟元)，其經減損評估後金額為0元。
基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位
========= ======= ======= ======== ========== ======== ========
PF 112.02.15 1,032 32,528 0 AA STI
LC 112.02.20 1,009 31,815 0 CCAM-N CCAM
------ -------- ----------
合計 2,041 64,343 0
====== ======== ==========
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利
，以維護全體股東之權益。
(二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知
或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。