上市公司重大訊息

1.事實發生日:自民國115/3/11至民國115/3/11
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司經Test Rite Trading Co.,Ltd.轉投資大陸公司特力(中國)商貿有限公司
3.董事會通過日期: 民國115年3月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
USD950萬
6.大陸被投資公司之公司名稱:
特力(中國)商貿有限公司
7.前開大陸被投資公司之實收資本額:
USD6,100萬
8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
USD950萬
9.前開大陸被投資公司主要營業項目:
國際貿易業
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
RMB174,914,084.13
12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
RMB1,448,775.46
13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
USD7,100萬
14.交易相對人及其與公司之關係:
100%之子公司
15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
17.處分利益（或損失）:
不適用
18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
一次或分次增資
19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議
20.經紀人:
不適用
21.取得或處分之具體目的:
長期股權投資
22.本次交易表示異議董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年03月11日
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
USD240,131,158
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
149.89%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
37.44%
28.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
109.40%
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
NTD5,100,636千元
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
100.03%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
24.99%
32.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
73.01%
33.最近三年度認列投資大陸損益金額:
112年NTD(114,596)千元 / 113年NTD(74,099)千元 / 114年NTD(49,372)千元
34.最近三年度獲利匯回金額:
無
35.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
36.會計師事務所名稱:
不適用
37.會計師姓名:
不適用
38.會計師開業證書字號:
不適用
39.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
40.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Test-Rite Products Corp.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權股份100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):3,493,244
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,018,496
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):311,914
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,330,410
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):541,076
(8)本次新增背書保證之原因:
為子公司新增銀行授信額度所為之保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,574,210
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,083,802
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
保證期間到期自動解除
(2)日期:
122/3/11 USD9,800,000
6.背書保證之總限額(仟元):
6,986,487
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,811,883
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
40.25
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
46.43
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:和樂家居股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接持有表決權股份51.06%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,397,297
(4)原資金貸與之餘額(仟元):790,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):600,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,390,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通之資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):800,600
(2)累積盈虧金額(仟元):-775,306
5.計息方式:
依資金成本機動調整
6.還款之:
(1)條件:
到期一次還本付息
(2)日期:
借款日起一年內到期償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2,762,054
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
39.53
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.33129893
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0.21870107
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：280,438,157
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司六樓大會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告及與內部稽核主管溝通情形報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度股東現金股利及法定盈餘公積發放現金情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：子公司「中欣實業股份有限公司」釋股規劃案
(2)：「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：若有股東會其他相關議案內容，本公司將於股東常會40日前，
另行召開董事會討論並公告相關訊息

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:特力股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
為配合子公司中欣實業股份有限公司申請上市(櫃)，擬辦理中欣釋股作業。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)擬提請股東會授權董事會全權處理後續相關事宜。
(2)釋股相關作業時程及認股價格等，後續另行公告。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):33,621,801
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,522,756
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):162,878
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):54,661
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(54,150)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):115,201
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.23
11.期末總資產(仟元):38,414,243
12.期末總負債(仟元):29,642,437
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,986,487
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:力秋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事長核准114年度員工酬勞及董監酬勞分配案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞金額為新台幣1,376,108元。
(2)董監酬勞金額為新台幣2,064,162元，將全數發放予法人董監事特力股份有限公司。
(3)上述金額均以現金發放之。
(4)以上員工酬勞與董監酬勞決議數與114年認列費用無差異。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:現金股利，計新台幣121,615,797元。
3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/01/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林素玲、本公司財務資深副總經理暨公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳幸妮、本公司財務資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/01/28
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/28
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Test Rite Tepro GmbH.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權股份100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):3,366,509
(4)原背書保證之餘額(仟元):298,329
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):261,038
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):559,367
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):316,974
(8)本次新增背書保證之原因:
為子公司新增銀行授信額度所為之保證
(1)公司名稱:Test-Rite Products Corp.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權股份100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):3,366,509
(4)原背書保證之餘額(仟元):692,340
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):314,700
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,007,040
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為子公司新增銀行授信額度所為之保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3,082,424
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,501,005
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
保證期間到期自動解除
(2)日期:
2027/1/28 EUR7,000,000 
2027/1/28 USD10,000,000
6.背書保證之總限額(仟元):
6,733,017
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,486,544
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
36.93
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
62.78
10.其他應敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
1900 Burgundy Place,Ontario, California, 91761, US
2.事實發生日:114/12/31~114/12/31
3.董事會通過日期: 民國114年12月31日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：建物租賃面積36,894平方公尺，折合11,160.5坪
每月租金:美金405,067.50元(首年)
交易總金額: 使用權資產美金26,681,218元(新台幣838,537,319元)
租期：115/1/1-120/12/31
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: Saturn Intelligence (CA) Ltd.
與公司之關係:本公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於維護整體營運考量
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期及前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依租賃雙方所簽訂之租賃契約履行
租期：6年，每月租金金額：美金405,067.50元(首年)
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決策單位：經Test-Rite Products Corp.董事會通過
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所
13.專業估價師姓名:
林金生
14.專業估價師開業證書字號:
(94)北市估字第0060號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月31日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無