上市公司重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,356,156
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):26,030
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(67,340)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(53,280)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(55,026)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(55,026)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.41)
11.期末總資產(仟元):2,839,185
12.期末總負債(仟元):140,673
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,698,512
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會114年度審查報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/28
9.停止過戶截止日期：115/05/26
10.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/03/04
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:董事會決議不發放股利

1.董事會決議日期:115/03/04
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:董事會決議不發放股利

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,178,524
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,000,324
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):636,438
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):753,913
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):597,022
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):596,183
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.91
11.期末總資產(仟元):5,609,370
12.期末總負債(仟元):1,613,446
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,977,419
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣222,780,852元，每股配發新台幣2.8元
4.除權（息）交易日:115/05/22
5.最後過戶日:115/05/25
6.停止過戶起始日期:115/05/26
7.停止過戶截止日期:115/05/30
8.除權（息）基準日:115/05/30
9.債券最後申請轉換日期:115/04/30
10.債券停止轉換起始日期:115/05/05
11.債券停止轉換截止日期:115/05/30
12.普通股現金股利發放日期:115/06/22
13.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季
4.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：222,780,852
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,602,951
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):495,361
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):49,215
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):36,795
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,818
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,563
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.19
11.期末總資產(仟元):4,508,765
12.期末總負債(仟元):1,557,215
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,841,207
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度個體暨合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東2路1號2樓集思竹科會議中心-達爾文廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會審查民國一一四年度決算表冊報告。
(3)：本公司民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司民國一一四年度盈餘分派情形報告。
(5)：本公司第四次庫藏股買回情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司民國一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)：本公司「背書保證作業辦法」修訂案。
(3)：本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市大安區敦化南路二段97號B2
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：修正「永續發展實務守則」
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書暨個體及合併財務報告案
(2)：一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「取得或處分資產處理程序」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：本公司訂於115年3月21日起至115年3月31日止受理持有已發行股份總數1%以上
股份之股東，以書面提出股東常會議案(但以一項並以300字為限)。有意提案之股東
請於115年3月31日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，請於信封封面上加註
「股東會提案函件」字樣，親自或掛號函件寄送，以利董事會處理及回覆處理結果。
受理處所：群益期貨股份有限公司，地址：台北市大安區敦化南路二段97號B1

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:慧洋海運股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補充公告本公司115年02月份自結盈餘
6.因應措施:發佈重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本月營業收入：USD   40,358,490  TWD  1,270,929 (仟元)
去年同期變動率      35.39%
累計營業收入：USD   83,059,846  TWD  2,616,967 (仟元)
去年同期變動率      22.22%
本月營業利益：USD   10,108,231  TWD    318,319 (仟元)
去年同期變動率     538.64%
累計營業利益：USD   17,595,662  TWD    554,387 (仟元)
去年同期變動率    1016.99%
本月稅前損益：USD    7,305,665  TWD    230,064 (仟元)
去年同期變動率     213.80%
累計稅前損益：USD    9,597,001  TWD    302,373 (仟元)
去年同期變動率     259.21%
本月稅前每股盈餘：  0.31
累計稅前每股盈餘：  0.41

計算基礎：
                              期底      月平均    年平均
新台幣/美元                  31.22      31.491    31.507
日圓/美元                    156.05 	 155.35    156.10
流通股數                    746,409,199   -         -
計算EPS流通在外加權平均股數 746,409,199   -         -
                              期底      上月底   去年同期
船舶艘數                       127	   127	     133
BDI                           2140       2148      1229
變動分析：
1.船隊變化：無。
2.營運變化：本月進塢船舶5艘。
3.匯率波動：本公司日幣及瑞士法郎借款因匯率波動而產生損益。
4.船舶換約：本月換約船舶2艘。
5.營業利益：本月營業利益較去年同期增加538.64%，係因2025年上半年市況不佳。
6.業外損益：本月因日圓貶值使業外損益部分有匯兌利益約USD280,000元及新台幣
升值使業外損益部分有匯兌損失約USD250,000元及瑞士法郎升值使業外損益部分有
匯兌損失約US120,000元。
編制說明：
1.本公司採用會計準則為IFRS。
2.本公司以美元為功能性貨幣。新台幣數字係以期間平均匯率計算。但評價損益則依據
相關匯率之期底數值計算。
3.變動率係依本月與前期之美金財務數字作為計算基準。
4.每股盈餘(EPS)之計算基準為加權平均股數。
5.折舊及船員薪資成本採整月認列，租金收入則按日數以應計基礎認列，故營運天數對
營收及營業利益偶有影響。
6.船舶潤滑油費用為按月估列，但每季盤點時將依實際消耗量調整之。
7.船舶折舊年數依船況、噸位、規格等可能有出入，但目前新船大多以25年估列之。
　殘值計算則為空船重量(light ship weight)乘以廢鐵價格估列。
8.本財務資訊系本公司自結數，尚未經會計師查核簽證。

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：本公司-台中市潭子區中山路三段111巷1-1號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度財務報表及營業報告書案。
(2)：承認本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：資本公積配發現金案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司第14屆董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
13.其他應敘明事項：依公司法第172-1條及192-1規定，受理股東之提案及董事候選人名單之提名，
其受理期間為115年4月13日至115年4月23日。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,902,818
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):不適用
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(183,887)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,630,425
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,330,521
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,330,911
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.48
11.期末總資產(仟元):74,110,473
12.期末總負債(仟元):63,679,944
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,426,656
14.其他應敘明事項:相關數據係截至本年底止之累計合併財務數據，本公司財務報告係依
 據「期貨商財務報告編製準則」編製。